汇添富长添利定期开放债券A

(003528)开放式-纯债债券型

基金经理：杨靖

单位净值:1.0259	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2264	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:添富长添A
最新规模:154.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
中欧兴华	1.0295	0.67%
国富恒瑞	1.2170	0.58%
国富恒瑞	1.2390	0.57%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.7648	3.05%
汇添富恒	0.5593	2.72%
汇添富恒	0.8586	2.54%
汇添富恒	0.8582	2.53%
汇添富消	1.6058	2.27%
汇添富消	1.5845	2.27%
汇添富消	1.5632	2.26%
汇添富消	0.5945	2.25%
汇添富消	0.5875	2.25%
汇添富港	0.5276	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.40%	3.09%	0.87%	3.00%	2.18%	8.15%	24.89%
同类排名(纯债债券型)	2012/2355	1567/2352	2249/2697	1536/2730	1298/2815	1478/2010	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	2.98%	1.48%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	2.79%	3.09%	0.87%	3.00%	2.18%	2.72%	3.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.60	99.96	96.55

最新总份额：150.0410亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	102,469.94	6.64
普通金融债	101,895.09	6.61
政策性金融债	60,537.25	3.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发05	092218005	60,537.30	3.93
22铁道13	127972	52,199.00	3.38
22银河G3	137650	50,978.80	3.31
22国开金融债	2222003	50,916.30	3.30
22国新控股MTN003(能	102282165	50,270.90	3.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情