安信永丰定开债券C

(003274)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1768	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1768	净值更新日期:2022/10/28
基金简称:安信永丰C
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.1341	0.51%
天弘季季	1.0879	0.51%
天弘季季	1.0828	0.50%
天弘稳利	1.3230	0.49%
天弘稳利	1.2826	0.49%
长江乐越	1.0405	0.48%
泰康瑞丰	1.1705	0.47%
大摩添利	1.5950	0.46%
大摩添利	1.5347	0.46%
红塔红土	1.0209	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信永泽	1.0230	0.09%
安信禧悦	1.0846	0.06%
安信禧悦	1.0890	0.06%
安信永宁	1.0345	0.03%
安信90天	1.0144	0.02%
安信90天	1.0139	0.02%
安信尊享	1.0482	0.02%
安信永盈	1.0987	0.02%
安信丰泽	1.0208	0.01%
安信宝利	1.1033	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-10-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.47%	3.64%	-	-	1.45%	13.20%	17.68%
同类排名(纯债债券型)	1871/2717	1214/2572	/	/	1890/2815	399/1410	--
同类平均(纯债债券型)	1.90%	2.63%	-	-	0.49%	9.11%	-
年化收益率(%)	2.93%	3.64%	-	-	1.45%	4.40%	2.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.65	82.82	98.98

最新总份额：0.0565亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,388.00	92.96
普通企业债	82.91	5.55

五大债券

数据日期：2022-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国债16	019664	1,286.53	86.16
20国债03	019629	101.47	6.80
19东风03	155776	51.49	3.45
12冀东03	112115	31.42	2.10
16保利04	136234	96.68	7.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-09-30

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