博时安祺6个月定开债A

(003239)开放式-纯债债券型

基金经理：程卓

单位净值:1.0627	净值增长率:0.11%	累计净值:1.2129	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:博时安祺A
最新规模:7.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时港股	1.0701	4.17%
博时恒生	0.4671	3.36%
博时恒生	0.6672	3.17%
博时恒生	0.6746	3.17%
博时港股	1.0158	3.09%
博时恒生	0.3414	2.15%
博时恒生	0.5530	2.05%
博时恒生	0.5510	2.04%
博时荣享	1.2525	1.78%
博时荣享	1.2295	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.47%	4.94%	2.19%	3.66%	2.77%	12.36%	23.07%
同类排名(纯债债券型)	435/2693	428/2690	503/2697	918/2730	482/2815	579/2321	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	2.98%	1.48%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	6.93%	4.94%	2.19%	3.66%	2.77%	4.12%	3.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.91	90.03	99.46

最新总份额：6.9166亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	25,321.40	34.73
国债	22,591.24	30.98
普通金融债	11,274.98	15.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债22	230022	22,591.20	30.98
23国开08	230208	15,997.30	21.94
22国开08	220208	9,324.13	12.79
23赣州银行绿色债	2320058	6,103.63	8.37
23浙商银行小微债01	2328011	5,171.35	7.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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