华商丰利增强定期开放债券C

(003093)开放式-二级债基

基金经理：厉骞

单位净值:1.4690	净值增长率:1.03%	累计净值:1.7810	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:华商丰利C
最新规模:5.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商嘉逸	0.9089	1.68%
华商嘉悦	0.9495	1.16%
华商嘉悦	0.9447	1.16%
华商嘉逸	0.9039	1.05%
华商嘉逸	0.8972	1.05%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华商安远	0.9196	0.94%
华商安远	0.9248	0.94%
华商嘉悦	0.9401	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.48%	-6.19%	1.52%	-2.89%	2.20%	44.27%	81.64%
同类排名(二级债基)	2496/2654	2590/2651	0/	2641/2730	1266/2815	8/2301	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	0.96%	-6.19%	1.52%	-2.89%	2.20%	14.76%	10.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.39	110.97	94.75

最新总份额：0.8559亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	50,976.26	90.08
国债	4,651.53	8.22

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	4,651.53	8.22
苏行转债	127032	4,297.99	7.60
浙22转债	113060	3,445.78	6.09
成银转债	113055	2,912.53	5.15
中信转债	113021	2,492.09	4.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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