泰康丰盈债券A

(002986)开放式-二级债基

基金经理：任慧娟陈怡

单位净值:1.3288	净值增长率:0.20%	累计净值:1.3288	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:泰康丰盈A
最新规模:1.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2999	0.67%
华泰保兴	1.2697	0.67%
平安可转	1.1078	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%
华商可转	1.6297	0.65%
平安可转	1.0873	0.65%
工银瑞盈	1.1890	0.63%
浙商丰利	1.6523	0.62%
工银可转	1.1018	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康香港	0.9628	1.60%
泰康香港	0.9820	1.59%
泰康睿福	0.9849	1.04%
泰康睿福	0.9615	1.03%
泰康港股	0.7886	0.75%
泰康港股	0.8046	0.75%
泰康睿利	1.1051	0.67%
泰康睿利	1.1387	0.67%
泰康优势	0.6357	0.59%
泰康优势	0.6463	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.69%	0.20%	1.90%	1.12%	-3.19%	3.30%	32.88%
同类排名(二级债基)	817/2354	2015/2352	730/2697	2337/2730	2443/2815	1798/2003	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	5.38%	0.20%	1.90%	1.12%	-3.19%	1.10%	4.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.02	113.46	105.38

最新总份额：10.9949亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,149.89	22.30
普通金融债	3,143.41	16.89
可转换企业债	639.32	3.46
可交换公司债券	80.43	0.44

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发20	230420	2,085.54	11.21
21国开08	210208	2,064.35	11.09
20浦发银行二级03	2028034	1,049.29	5.64
20建设银行二级	2028033	1,048.56	5.63
20广发银行二级01	2028044	1,045.57	5.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.60	2.33	2.03	0.00	3.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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