工银瑞丰半年定开纯债债券发起式

(002603)开放式-纯债债券型

基金经理：李娜

单位净值:1.0793	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.3271	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:工银瑞丰
最新规模:147.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.7447	3.99%
互联网龙	0.4753	3.51%
工银沪港	0.6920	3.31%
工银沪港	0.6937	3.31%
工银主题	2.5980	2.69%
工银主题	2.5660	2.68%
工银新焦	1.5974	2.59%
工银新焦	1.6727	2.58%
工银智能	1.1230	2.28%
日经ETF	1.0204	2.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	3.08%	1.32%	2.56%	2.47%	9.33%	35.26%
同类排名(纯债债券型)	1575/2354	1556/2351	1699/2697	1908/2730	894/2815	1247/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	4.12%	3.08%	1.32%	2.56%	2.47%	3.11%	4.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.33	115.87	120.30

最新总份额：137.3010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	98,646.82	6.68
普通金融债	93,885.16	6.36
政策性金融债	76,675.21	5.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发06	220406	76,675.20	5.19
21交通银行小微债	2128013	50,645.40	3.43
23华夏银行CD167	112318167	49,708.50	3.37
24中信银行CD115	112408115	48,938.30	3.31
23华夏银行债02	212380006	43,239.80	2.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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