创金合信尊享纯债债券A

(002336)开放式-纯债债券型

基金经理：金莉

单位净值:1.0421	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.2925	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:创金尊享A
最新规模:10.99亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9712	3.40%
创金合信	0.9635	3.39%
创金合信	0.7110	3.01%
创金合信	0.7019	2.99%
创金合信	0.5033	2.86%
创金合信	0.4963	2.86%
创金合信	0.8889	2.53%
创金合信	0.8864	2.52%
创金合信	1.4470	2.44%
创金合信	1.3984	2.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.33%	3.66%	1.48%	2.76%	2.34%	9.40%	31.59%
同类排名(纯债债券型)	994/1510	850/1220	1249/1821	1010/1324	366/915	508/697	--
同类平均(纯债债券型)	2.85%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	4.65%	3.66%	1.48%	2.76%	2.34%	3.13%	3.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.37	108.74	107.30

最新总份额：10.5847亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	64,200.05	58.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开08	200208	20,666.50	18.80
20国开12	200212	12,492.10	11.37
23国开10	230210	10,539.70	9.59
23国开08	230208	10,320.80	9.39
23农发13	230413	10,180.90	9.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.10	1.70	-2.30	0.00	1.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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