国金鑫瑞灵活A

(002155)开放式-平衡混合型

基金经理：杜哲

单位净值:0.6742	净值增长率:-0.04%	累计净值:0.8602	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金鑫瑞A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金中证	0.8004	0.50%
国金中证	0.7969	0.49%
国金惠享	1.0347	0.31%
国金惠盈	1.2197	0.19%
国金惠盈	1.2304	0.19%
国金惠盈	1.2401	0.19%
国金惠安	1.1368	0.15%
国金惠安	1.1318	0.15%
国金惠远	1.0181	0.10%
国金惠远	1.0175	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.46%	-4.98%	-2.47%	-2.78%	-27.32%	-39.14%	-20.08%
同类排名(平衡混合型)	3024/4656	1627/4525	3130/5012	1869/5046	4265/4927	2400/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-1.13%	-12.10%	-2.26%	-8.18%	-14.65%	-19.04%	-
年化收益率(%)	-4.92%	-4.98%	-2.47%	-2.78%	-27.32%	-13.05%	-3.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金鑫瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，国金鑫瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金鑫瑞无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53%
采矿业	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
昊海生科	0	0	2.08%	229
宝信软件	0	0	1.53%	1050
山东黄金	0	0	1.47%	1148
洲明科技	0	0	1.27%	208
中国铝业	0	0	1.01%	998

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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