华夏回报混合A

(002001)开放式-平衡混合型

基金经理：王君正

单位净值:1.1090	净值增长率:-0.45%	累计净值:4.7080	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏回报A
最新规模:94.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1511	1.82%
华夏中证	0.6487	1.79%
华夏中证	1.2196	1.72%
华夏中证	1.0936	1.71%
华夏中证	1.0943	1.71%
华夏中证	1.3491	1.59%
华夏中证	1.0882	1.59%
华夏中证	1.1262	1.57%
华夏中证	1.1285	1.57%
华夏中证	1.1525	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.29%	-13.02%	-3.65%	-12.20%	-9.56%	-33.53%	1,205.14%
同类排名(平衡混合型)	2801/4664	2638/4539	3200/5011	3333/5046	1876/4927	2083/3296	--
同类平均(平衡混合型)	-2.10%	-10.76%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	-4.58%	-13.02%	-3.65%	-12.20%	-9.56%	-11.18%	57.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	56.62	52.83	44.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏回报交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏回报以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏回报无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	49.80%
金融业	8.12%
房地产业	6.89%
建筑业	2.71%
卫生和社会工作	1.26%
科学研究和技术服务业	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64%
采矿业	0.47%
批发和零售业	0.25%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.74%	2544
宁德时代	0	0	6.34%	2558
保利发展	0	0	6.23%	260
恒瑞医药	0	0	3.58%	992
杭州银行	0	0	3.05%	73
中国建筑	0	0	2.71%	251
江苏银行	0	0	2.11%	372
中航高科	0	0	1.94%	74
中天科技	0	0	1.37%	221
中航光电	0	0	1.29%	234

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		5.01	12.42	24.52	12.51	27.68	14.01	低	9.04	低	0.99	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中		↑	30.78%	75/ 80	38.37%	70/ 80	68.13%	60/ 80

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.49%	198/268	0.83%	70/268	26.53%	18/268	68.83%	4/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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