华夏收益宝货币B

(001930)开放式-货币A

基金经理：周飞

七日年化收益率:1.22%	每万份收益:0.332	年化标准差:0.00020	净值更新日期:2026/8/14
最新规模:623.85亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏收益B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中银证券	0.6706	1.482%
诺安理财	0.7885	1.450%
招商招禧	0.3345	1.402%
信澳慧管	0.3858	1.352%
德邦德利	0.4076	1.340%
嘉合货币	0.5502	1.332%
长城收益	0.3606	1.323%
银河钱包	0.2951	1.318%
东方金账	0.4100	1.318%
华富天盈	0.3156	1.316%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏节能	3.1104	3.36%
华夏节能	3.0295	3.35%
华夏创业	1.2201	2.94%
华夏低碳	1.4197	2.87%
华夏低碳	1.3789	2.87%
华夏创业	1.4429	2.79%
华夏创业	1.4403	2.79%
华夏成长	0.9285	2.62%
华夏中证	1.0721	2.45%
华夏高端	2.2520	2.36%

基金业绩表现及排名

日期	2026-8-14	2026-8-13	2026-8-12	2026-8-11	2026-8-10	2026-8-9
七日年化收益率(%)	1.221%	1.220%	1.221%	1.222%	1.222%	1.222%
同类排名(货币A)	88/278	87/278	85/278	85/278	85/278	86/278
万份收益(元)	0.3319	0.3327	0.3316	0.3333	0.3333	0.6640
近一年收益率(%)	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.20	33.28	46.89

最新总份额：636.7320亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,265,919.97	19.94

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26中信银行CD160	112608160	169,472.00	2.67
26交通银行CD074	112606074	159,472.00	2.51
26华夏银行CD149	112618149	149,534.00	2.36
26农业银行CD087	112603087	149,298.00	2.35
26中信银行CD161	112608161	129,579.00	2.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.15	3.80	0.00	3.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.01%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-06-30

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