工银丰盈回报灵活配置混合A

(001320)开放式-平衡混合型

基金经理：林念

单位净值:1.6910	净值增长率:1.02%	累计净值:1.6910	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银丰盈A
最新规模:1.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治新消	1.1616	5.34%
财通资管	1.0878	3.98%
财通资管	1.0837	3.96%
永赢新兴	0.7940	3.86%
永赢新兴	0.7900	3.85%
湘财医药	1.1029	3.80%
湘财医药	1.1043	3.80%
大成消费	0.8701	3.61%
大成消费	0.8626	3.59%
摩根健康	3.5018	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.6902	2.56%
工银农业	0.9870	2.28%
工银新经	0.7937	2.14%
工银新经	0.1117	2.10%
工银食品	0.6970	1.99%
工银食品	0.6831	1.99%
互联网龙	0.4491	1.56%
工银全球	0.1990	1.53%
工银沪港	0.6559	1.47%
工银沪港	0.6575	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.37%	-19.82%	-0.59%	-19.99%	-14.38%	-30.64%	69.10%
同类排名(平衡混合型)	1267/2654	1206/2160	1115/2886	1734/2211	468/1335	647/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-3.27%	-17.25%	-3.94%	-12.15%	-17.88%	-20.46%	-
年化收益率(%)	-6.74%	-19.82%	-0.59%	-19.99%	-14.38%	-10.21%	7.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.10	90.22	93.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银丰盈以大盘股为主。
在财务资质方面，工银丰盈以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银丰盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银丰盈以大盘股为主。
在财务资质方面，工银丰盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银丰盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银丰盈以大盘股为主。
在财务资质方面，工银丰盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银丰盈无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	76.72%
农、林、牧、渔业	5.27%
批发和零售业	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
今世缘	0	0	9.74%	948
泸州老窖	0	0	9.74%	2422
五粮液	0	0	9.72%	2323
贵州茅台	0	0	9.68%	3708
盐津铺子	0	0	6.52%	338
伊利股份	0	0	6.08%	1805
温氏股份	0	0	5.27%	1575
菜百股份	0	0	4.82%	181
中粮糖业	0	0	4.42%	641
迎驾贡酒	0	0	3.24%	700

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.24	9.87	8.82	6.09	10.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.00%	52/268	0.20%	122/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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