工银丰盈回报灵活配置混合A

(001320)开放式-平衡混合型

基金经理：林念秦聪

单位净值:1.7430	净值增长率:2.47%	累计净值:1.7430	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银丰盈A
最新规模:0.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	1.2780	3.61%
信澳博见	1.2663	3.59%
中欧睿泽	0.7408	3.18%
财通均衡	0.8315	3.10%
财通均衡	0.8115	3.10%
华夏全球	0.2656	3.07%
工银消费	2.3590	3.01%
大成消费	2.0609	2.92%
大成消费	2.0474	2.92%
中欧睿见	0.8895	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银消费	2.3150	3.03%
工银消费	2.3590	3.01%
工银新生	1.4256	2.82%
工银丰盈	1.7110	2.52%
工银丰盈	1.7430	2.47%
工银食品	0.7320	2.34%
工银食品	0.7135	2.32%
工银消费	1.1570	1.63%
工银消费	1.1127	1.62%
工银农业	0.9750	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.79%	1.46%	2.47%	-19.99%	-14.38%	-32.60%	74.30%
同类排名(平衡混合型)	1442/3015	1707/2574	1908/2887	1735/2212	468/1335	640/1007	--
同类平均(平衡混合型)	9.93%	5.48%	6.75%	-12.15%	-17.88%	-23.01%	-
年化收益率(%)	15.58%	1.46%	2.47%	-19.99%	-14.38%	-10.87%	7.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.10	90.22	93.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银丰盈以大盘股为主。
在财务资质方面，工银丰盈以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银丰盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银丰盈以大盘股为主。
在财务资质方面，工银丰盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银丰盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银丰盈以大盘股为主。
在财务资质方面，工银丰盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银丰盈无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	83.69%
批发和零售业	2.61%
租赁和商务服务业	2.37%
农、林、牧、渔业	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	9.86%	1187
盐津铺子	0	0	6.69%	62
石头科技	0	0	5.19%	376
珀莱雅	0	0	4.34%	91
山西汾酒	0	0	4.09%	374
美的集团	0	0	3.02%	2200
洽洽食品	0	0	2.76%	75
比音勒芬	0	0	2.74%	71
润本股份	0	0	2.59%	40
登康口腔	0	0	2.58%	27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.24	9.87	8.82	6.09	10.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.00%	52/268	0.20%	122/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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