华夏可转债增强债券A

(001045)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：何家琪

单位净值:1.3351	净值增长率:0.30%	累计净值:1.3351	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:华夏转债A
最新规模:19.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方国利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
淳厚稳鑫	1.0270	0.88%
汇安稳裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.6876	2.11%
华夏新时	1.3559	2.04%
华夏中证	0.7124	2.01%
华夏新时	0.1886	2.00%
华夏中证	0.7174	1.99%
华夏野村	1.4298	1.66%
华夏北交	1.3978	1.30%
华夏中证	1.0937	1.22%
华夏中证	1.0520	1.16%
华夏中证	1.0482	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.89%	8.30%	5.64%	-6.25%	-23.15%	-22.56%	33.51%
同类排名(二级债基)	8/2785	181/2721	638/2815	2771/2797	2810/2833	2571/2592	--
同类平均(二级债基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	27.77%	8.30%	5.64%	-6.25%	-23.15%	-7.52%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.25	85.75	85.59

最新总份额：11.9907亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	160,316.43	80.55
国债	9,070.44	4.56

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
中信转债	113021	15,975.60	8.03
24国债09	019740	9,070.44	4.56
南航转债	110075	9,082.50	4.56
兴业转债	113052	7,313.20	3.67
南银转债	113050	7,184.49	3.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.00	8.38	4.80	0.00	6.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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