华夏可转债增强债券A

(001045)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：何家琪

单位净值:1.2961	净值增长率:-0.22%	累计净值:1.2961	净值更新日期:2025/1/10
基金简称:华夏转债A
最新规模:19.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
南方兴锦	1.0654	0.47%
汇丰亚洲	7.2119	0.43%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
汇丰亚洲	9.6752	0.42%
汇丰亚洲	9.2117	0.39%
汇丰亚洲	9.3337	0.38%
汇丰亚洲	6.8697	0.37%
汇丰亚洲	6.8981	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏智造	0.7823	1.77%
华夏智造	0.7723	1.77%
华夏新时	0.1799	0.73%
华夏新时	1.2934	0.72%
华夏半导	1.2517	0.60%
华夏半导	1.2385	0.59%
华夏黄金	6.1168	0.55%
华夏黄金	1.4060	0.52%
华夏黄金	1.4283	0.51%
华夏港股	0.5736	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.31%	10.17%	-1.69%	4.32%	-6.25%	-25.08%	29.61%
同类排名(二级债基)	17/2788	70/2719	2855/2880	1485/2817	2771/2797	2580/2597	--
同类平均(二级债基)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	22.62%	10.17%	-1.69%	4.32%	-6.25%	-8.36%	3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.25	85.75	85.59

最新总份额：11.9907亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	160,316.43	80.55
国债	9,070.44	4.56

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
中信转债	113021	15,975.60	8.03
24国债09	019740	9,070.44	4.56
南航转债	110075	9,082.50	4.56
兴业转债	113052	7,313.20	3.67
南银转债	113050	7,184.49	3.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.00	8.38	4.80	0.00	6.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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