易方达富华纯债债券C

(000833)开放式-纯债债券型

基金经理：藏海涛

单位净值:1.0213	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1153	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:易方富华C
最新规模:11.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2999	0.67%
华泰保兴	1.2697	0.67%
平安可转	1.1078	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%
华商可转	1.6297	0.65%
平安可转	1.0873	0.65%
工银瑞盈	1.1890	0.63%
浙商丰利	1.6523	0.62%
工银可转	1.1018	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达优	0.8980	2.02%
易方达优	0.8930	2.02%
易方达优	0.8426	1.79%
易方达优	0.8488	1.79%
易方达优	0.8581	1.77%
易方达优	0.8390	1.76%
易方达优	0.8331	1.76%
易方达优	0.8622	1.76%
易方达优	0.8387	1.60%
易方达优	0.9278	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	4.48%	3.10%	4.12%	2.19%	11.25%	12.89%
同类排名(纯债债券型)	834/2354	590/2352	944/2697	588/2730	1290/2815	733/2003	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	5.32%	4.48%	3.10%	4.12%	2.19%	3.75%	3.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.86	94.84	94.74

最新总份额：1.0361亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,209.93	6.37
国债	7,074.13	6.26

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债22	230022	5,063.17	4.48
23国开10	230210	3,079.08	2.72
21国开03	210203	2,096.02	1.85
23国开08	230208	2,034.83	1.80
23附息国债17	230017	2,010.96	1.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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