长城久盈纯债债券

(000768)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0009	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0009	净值更新日期:2019/4/25
基金简称:长城久盈
最新规模:0.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇丰亚洲	9.1698	0.57%
汇丰亚洲	7.6893	0.56%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城量化	1.1235	1.55%
长城量化	1.1056	1.54%
长城久润	1.0518	1.01%
长城久润	0.8630	1.01%
长城消费	0.5814	0.76%
长城消费	0.5712	0.76%
长城久恒	1.1934	0.75%
长城久恒	1.2009	0.75%
长城品牌	1.4385	0.74%
长城品牌	1.4332	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.60%	-2.54%	-	-	-	7.51%	35.46%
同类排名(纯债债券型)	716/793	602/614	/	/	/	136/189	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	-	-	-	9.35%	-
年化收益率(%)	-9.19%	-2.54%	-	-	-	2.50%	7.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-01-22	2019-03-31
债券市值/基金净值	82.92	-	13.36

最新总份额：0.0738亿份

2019-03-31

券种分布

数据日期：2019-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	98.64	13.36

五大债券

数据日期：2019-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	98.64	13.36
14国开02	140202	1,001.40	82.92
09铁道01	0980135	10,113.00	9.60
18国开09	180209	9,015.30	8.56
16国开15	160215	8,945.10	8.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	12/21	0.17%	19/21	15.22%	0/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-03-31

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