工银现金货币

(000677)开放式-货币A

基金经理：姚璐伟郝瑞

七日年化收益率:1.75%	每万份收益:0.463	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/4/16
最新规模:1081.86亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银现金

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6250	131.185%
大成慧成	1.0648	4.978%
大成慧成	1.0106	4.754%
海富通货	0.6291	2.770%
华夏财富	1.1449	2.674%
泰康薪意	0.5915	2.544%
泰康薪意	0.5893	2.542%
招商招福	1.5921	2.527%
海富通货	0.5625	2.523%
格林货币	1.5753	2.474%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金ETF	5.4218	0.68%
工银黄金	1.3158	0.61%
工银黄金	1.3145	0.61%
工银黄金	1.2979	0.61%
工银国家	1.5510	0.39%
工银积极	0.8307	0.36%
工银核心	0.5465	0.33%
工银核心	0.5559	0.33%
工银智远	1.0706	0.21%
工银产业	0.9051	0.18%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14	2024-4-12	2024-4-11	2024-4-10
七日年化收益率(%)	1.754%	1.762%	1.750%	1.775%	1.773%	1.785%
同类排名(货币A)	438/527	427/527	398/527	397/527	400/527	402/527
万份收益(元)	0.4625	0.5123	0.9216	0.4890	0.4618	0.4870
近一年收益率(%)	1.93%	1.92%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.99	65.72	64.64

最新总份额：759.1250亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	524,138.66	4.84
政策性金融债	244,898.12	2.26

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发02	210402	101,782.00	0.94
23农业银行CD256	112303256	99,453.70	0.92
23中国银行CD068	112304068	98,768.40	0.91
22农发清发03	092218003	72,410.60	0.67
23国开01	230201	70,705.10	0.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.01	3.67	3.23	3.12	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	62/222	0.23%	82/222	3.99%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：3帖子数：3

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情