国投瑞银瑞易货币

(000558)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.33%	每万份收益:0.091	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/9/9
最新规模:0.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投瑞易

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5390	132.099%
太平日日	0.3063	5.886%
工银薪金	0.6230	2.398%
民生加银	0.4212	2.316%
大成慧成	0.3785	2.279%
华泰紫金	0.4901	2.245%
工银薪金	0.5710	2.203%
国寿安保	0.5420	2.177%
信澳慧理	0.6252	2.172%
民生加银	0.3737	2.155%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
国投瑞银	0.8705	1.80%
国投瑞银	0.8825	1.80%
国投瑞银	0.9491	1.27%
国投瑞银	0.9384	1.26%
国投瑞银	0.9323	1.26%
国投瑞银	0.9248	1.26%

基金业绩表现及排名

日期	2015-9-9	2015-9-8	2015-9-7	2015-9-6	2015-9-2	2015-9-1
七日年化收益率(%)	0.327%	0.312%	0.306%	0.306%	0.294%	0.308%
同类排名(货币A)	209/209	209/209	208/208	208/208	208/208	208/208
万份收益(元)	0.0913	0.0776	0.0913	0.3651	0.0641	0.0648
近一年收益率(%)	2.67%	2.69%	2.69%	2.73%	2.75%	2.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-12-31	2015-03-31	2015-06-30
债券市值/基金净值	17.99	-	-

最新总份额：0.3906亿份

2015-06-30

券种分布

数据日期：2014-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	11,004.75	16.49
普通企业债	1,000.04	1.50

五大债券

数据日期：2014-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开04	140204	8,002.06	11.99
14电网SCP002	011406002	1,000.04	1.50
14国开07	140207	1,001.09	1.50
14国开13	140213	1,001.90	1.50
14农发37	140437	999.69	1.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	189/222	0.00%	188/222	2.22%	128/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-10-23

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2015-06-30

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