信诚年年有余定期开放债券A

(000360)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.2510	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3780	净值更新日期:2020/10/27
基金简称:信诚年余A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.1619	3.03%
中信保诚	1.1559	3.03%
中信保诚	0.9400	2.17%
中信保诚	0.9389	2.17%
中信保诚	4.1093	1.13%
中信保诚	4.0534	1.13%
中信保诚	2.6317	1.12%
中信保诚	2.6012	1.12%
中信保诚	1.0115	1.06%
中信保诚	1.0110	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-10-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.32%	5.39%	-	-	-	8.12%	39.36%
同类排名(一级债基)	702/1697	290/1314	/	/	/	600/657	--
同类平均(一级债基)	2.58%	3.00%	-	-	-	9.35%	-
年化收益率(%)	-0.64%	5.39%	-	-	-	2.71%	5.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	90.28	89.86	80.81

最新总份额：0.0874亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	924.78	80.49
普通企业债	3.56	0.31

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发01	200401	499.55	43.48
国开1805	108604	221.85	19.31
国开1702	018006	203.38	17.70
15海伟02	112294	3.56	0.31
20农发01	200401	500.45	43.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.73	2.05	3.24	10.06	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.64%	93/106	0.08%	90/106	11.11%	52/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2020-09-30

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