华夏财富宝货币A[微信理财通]

(000343)开放式-货币A

基金经理：曲波周飞

七日年化收益率:1.55%	每万份收益:0.352	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2025/1/10
最新规模:1926.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏财富A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0990	132.211%
华夏现金	0.3023	2.470%
华夏现金	0.2899	2.406%
华夏沃利	0.4110	2.134%
汇添富和	0.5661	2.049%
嘉实薪金	0.4140	2.009%
国联日盈	0.4139	1.997%
华夏沃利	0.3749	1.982%
中信保诚	0.5948	1.981%
交银现金	0.3644	1.959%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏智造	0.7823	1.77%
华夏智造	0.7723	1.77%
华夏新时	0.1799	0.73%
华夏新时	1.2934	0.72%
华夏半导	1.2517	0.60%
华夏半导	1.2385	0.59%
华夏黄金	6.1168	0.55%
华夏黄金	1.4060	0.52%
华夏黄金	1.4283	0.51%
华夏港股	0.5736	0.47%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8	2025-1-7	2025-1-6	2025-1-5
七日年化收益率(%)	1.550%	1.680%	1.915%	1.902%	1.837%	1.858%
同类排名(货币A)	159/566	155/566	157/566	158/566	170/566	177/565
万份收益(元)	0.3520	0.4518	0.4047	0.5428	0.4243	0.7735
近一年收益率(%)	1.73%	1.73%	1.73%	1.74%	1.73%	1.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.70	24.52	39.31

最新总份额：1,271.5300亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,607,648.59	8.14
政策性金融债	846,484.34	4.29

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD221	112414221	399,424.00	2.03
23国开13	230213	382,937.00	1.94
24浙商银行CD101	112413101	297,728.00	1.51
24国开13	240213	262,653.00	1.33
24恒丰银行CD141	112419141	207,567.00	1.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.03	3.55	3.25	3.04	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	23/222	0.25%	41/222	4.20%	18/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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