农银金汇债券A

(000322)开放式-中短期纯债型

基金经理：马逸钧周宇

七日年化收益率:0.70%	每万份收益:0.793	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/4/18
最新规模:6.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:农银金汇A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银专精	0.6709	3.79%
农银专精	0.6667	3.78%
农银汇理	0.9079	3.70%
农银汇理	0.9052	3.69%
农银行业	5.9804	3.52%
农银行业	6.0247	3.52%
农银主题	2.2908	2.90%
农银绿色	0.6748	2.90%
农银主题	2.2834	2.89%
农银高增	3.1133	2.81%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	32/34	32/34	34/36	34/36	34/36	34/36
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	2.40%	2.41%	2.41%	2.43%	2.43%	2.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.86	133.51	118.14

最新总份额：3.9600亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	12,091.23	8.80
普通企业债	10,402.08	7.58
政策性金融债	5,180.07	3.77

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22光大银行小微债	2228009	6,043.72	4.40
22江苏银行小微债	2220024	6,047.50	4.40
19皖新华MTN001	101900681	5,229.33	3.81
21烟台业达MTN001	102101008	5,172.75	3.77
22国开08	220208	5,180.07	3.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.29	1.78	3.29	3.09	2.71	0.23	低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	24/65	0.28%	5/65	4.09%	22/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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