泰达信用合利债券A

(000026)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.9760	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3020	净值更新日期:2018/11/13
基金简称:泰达合利A
最新规模:0.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘多元	1.0487	2.62%
天弘多元	1.0596	2.62%
天弘添利	1.2947	2.58%
天弘添利	1.1205	2.58%
上银可转	0.7213	2.39%
万家周期	0.9125	2.32%
万家周期	0.8969	2.32%
华商可转	1.5859	2.15%
华商可转	1.6192	2.15%
中欧可转	1.1509	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利复兴	0.9840	4.90%
宏利复兴	0.9870	4.78%
宏利高研	0.9941	3.55%
宏利高研	0.9836	3.55%
宏利品质	0.4690	3.53%
宏利景气	0.9541	3.52%
宏利景气	0.9482	3.50%
宏利新兴	0.5846	3.45%
宏利新兴	0.5760	3.45%
宏利转型	2.1700	3.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.03%	-4.76%	-	-	-	-0.23%	30.92%
同类排名(纯债债券型)	446/463	438/446	/	/	/	193/210	--
同类平均(纯债债券型)	2.04%	2.74%	-	-	-	9.51%	-
年化收益率(%)	-8.06%	-4.76%	-	-	-	-0.08%	5.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-09
债券市值/基金净值	105.39	43.64	-

最新总份额：0.0336亿份

2018-08-09

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,205.85	23.88
可转换企业债	448.62	8.88
可交换公司债券	177.91	3.52

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14武钢债	122366	399.80	7.92
13襄建投债	1380357	309.45	6.13
15富力债	122395	300.00	5.94
光大转债	113011	253.70	5.02
16万丰01	112475	196.60	3.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.38	2.38	7.83	14.73	0.19	4.50	--	0.77	--	1.71	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	53/87	0.17%	68/87	12.83%	15/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-06-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：26帖子数：9

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情