瑞士百达策略收益HM每月派息人民币混合
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数据日期：2025-11-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 9.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 百达香港-瑞士百达策略收益基金收益分配详情公告（2025年10月） | 收益分配 | 2025-11-14 |
| 关于百达香港-瑞士百达策略收益修改法律文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2025-11-06 |
| 百达香港-瑞士百达策略收益招募说明书 | 基金招股说明书 | 2020-07-25 |
| 瑞士百达策略收益基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2020-07-25 |
| 瑞士百达策略收益基金信托契约 | 基金契约（修改） | 2020-07-25 |
| 百达香港-瑞士百达策略收益HM人民币类别基金份额发售公告 | 基金发行 | 2020-07-25 |
| 百达香港-瑞士百达策略收益收益分配公告 | 收益分配 | 2025-10-22 |
| 瑞士百达策略收益基金-HM每月派息人民币每月基金报告(2025年8月) | 基金月度报告 | 2025-10-16 |
| 瑞士百达策略收益基金-HM每月派息人民币每月基金报告(2025年7月) | 基金月度报告 | 2025-10-16 |
| 百达香港-瑞士百达策略收益基金收益分配详情公告(2025年9月) | 收益分配 | 2025-10-15 |
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基金信息 |
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瑞士百达策略收益HM每月派息人民币混合(968176)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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瑞士百达策略收益HM每月派息人民币混合(968176)持有人结构
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报告期
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瑞士百达策略收益HM每月派息人民币混合(968176)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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瑞士百达策略收益HM每月派息人民币混合(968176)历史净值
起始日
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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瑞士百达策略收益HM每月派息人民币混合(968176)持仓变化
报告日
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瑞士百达策略收益HM每月派息人民币混合(968176)全部持股
报告日
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瑞士百达策略收益HM每月派息人民币混合(968176)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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