摩根双息平衡混合H
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近1年涨幅
-0.64%
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近3年涨幅
-14.16%
-14.16%
数据日期:2024-10-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.33% | -0.64% | 4.54% | -2.34% | -16.94% | -14.16% | 2.95% |
同类排行(平衡混合型) | 4186/4635 | 2880/4533 | 2115/5010 | 1750/5046 | 2748/4927 | 1594/3646 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.66% | 0.81% | 3.85% | -8.18% | -14.65% | -17.31% | -- |
年化收益率(%) | -2.66% | -0.64% | 5.86% | -2.34% | -16.94% | -4.72% | 0.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 2.92% | -9.03% | 2099 | +1436 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.68% | -11.26% | 1398 | +977 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 2.64% | - | 726 | +649 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 2.63% | 195.51% | 1745 | +1242 | 咨询 |
鲁西化工 | -- | -- | 2.63% | - | 642 | +626 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.62% | -14.94% | 1040 | +785 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 2.61% | 1,086.36% | 968 | +837 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 2.61% | -20.67% | 1041 | +876 | 咨询 |
雅戈尔 | -- | -- | 2.56% | -14.67% | 505 | +461 | 咨询 |
厦门国贸 | -- | -- | 2.55% | - | 406 | +379 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-02-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根双息平衡混合H(960005)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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摩根双息平衡混合H(960005)十大持有人
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摩根双息平衡混合H(960005)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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摩根双息平衡混合H(960005)持仓变化
报告日
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摩根双息平衡混合H(960005)全部持股
报告日
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摩根双息平衡混合H(960005)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安睿明 | 1.2193 | 9.88% | |
华安睿明 | 1.1474 | 9.86% | |
中银科技 | 0.5983 | 9.70% | |
万家全球 | 0.5568 | 9.61% | |
万家全球 | 0.5467 | 9.60% | |
华安慧萃 | 0.7845 | 9.32% |