摩根双息平衡混合H
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近3月涨幅
-0.82%
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近1年涨幅
1.51%
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近3年涨幅
-11.08%
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.98% | 1.51% | -2.65% | 7.73% | -2.34% | -11.08% | 3.28% |
同类排行(平衡混合型) | 3924/4596 | 4150/4537 | 4752/4884 | 1400/5010 | 1750/5046 | 2174/4113 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 14.73% | 14.93% | 2.75% | 3.87% | -8.18% | -10.35% | -- |
年化收益率(%) | 5.95% | 1.51% | -22.48% | 7.73% | -2.34% | -3.69% | 0.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
农业银行 | -- | -- | 3.13% | 13.00% | 550 | -935 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 3.05% | 30.90% | 132 | -887 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.99% | -1.32% | 757 | -1440 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 2.97% | - | 76 | -597 | 咨询 |
鸿路钢构 | -- | -- | 2.96% | - | 74 | -250 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 2.96% | 20.82% | 187 | -1024 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 2.96% | -5.43% | 358 | -1450 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 2.91% | 519.15% | 338 | -1180 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.81% | -20.62% | 336 | -1300 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.80% | 7.69% | 254 | -820 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
上投摩根基金管理有限公司2017年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | 其他 | 2018-01-01 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-12-20 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-20 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-20 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人条款并修改... | 基金法律文件修改 | 2024-12-20 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根双息平衡混合H(960005)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根双息平衡混合H(960005)持有人结构
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报告期
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摩根双息平衡混合H(960005)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根双息平衡混合H(960005)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
摩根双息平衡混合H(960005)持仓变化
报告日
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摩根双息平衡混合H(960005)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根双息平衡混合H(960005)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实科技 | 2.7543 | 4.53% | |
泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
嘉实前沿 | 1.0813 | 4.05% | |
嘉实创业 | 1.2363 | 4.03% | |
民生加银 | 1.6687 | 3.85% | |
民生加银 | 1.6332 | 3.84% |