摩根双息平衡混合H
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近3月涨幅
0.79%
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近1年涨幅
-3.01%
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近3年涨幅
-6.51%
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.19% | -3.01% | -1.77% | 7.73% | -2.34% | -6.51% | 4.21% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3159/4585 | 3836/4540 | 3418/4883 | 1400/5010 | 1750/5046 | 2264/4177 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.38% | 5.72% | -0.25% | 3.87% | -8.18% | -6.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.39% | -3.01% | -6.04% | 7.73% | -2.34% | -2.17% | 0.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 3.13% | 13.00% | 1598 | +1209 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 3.05% | 30.90% | 1124 | +1011 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.99% | -1.32% | 2123 | +1518 | 咨询 |
| 华菱钢铁 | -- | -- | 2.97% | - | 840 | +807 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 2.96% | - | 293 | +231 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.96% | 20.82% | 1356 | +1126 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.96% | -5.43% | 1656 | +1224 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.91% | 519.15% | 1658 | +1321 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.81% | -20.62% | 1667 | +1054 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.80% | 7.69% | 1109 | +876 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根双息平衡混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-28 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-03-28 |
| 摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-28 |
| 摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-28 |
| 上投摩根基金管理有限公司2017年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | 其他 | 2018-01-01 |
| 摩根双息平衡混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根双息平衡混合H(960005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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摩根双息平衡混合H(960005)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根双息平衡混合H(960005)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根双息平衡混合H(960005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城竞争 | 0.7352 | 3.20% | |
| 华安智增 | 1.7248 | 3.18% | |
| 万家经济 | 1.6793 | 2.64% | |
| 万家经济 | 1.7552 | 2.64% | |
| 富荣信息 | 0.9106 | 2.59% |
同系基金
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| 摩根恒生 | 1.1492 | 1.69% | |
| 摩根恒生 | 1.1557 | 1.69% | |
| 摩根全球 | 1.0260 | 1.07% | |
| 摩根全球 | 1.0070 | 1.07% | |
| 摩根香港 | 0.9102 | 0.83% | |
| 摩根香港 | 0.8824 | 0.82% | |
| 摩根优势 | 0.5548 | 0.78% |
