平安深证300指数增强
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1.36%
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近3月涨幅
-7.78%
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近1年涨幅
-19.97%
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近3年涨幅
-38.64%
-38.64%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.17% | -19.97% | -7.78% | -16.72% | -23.74% | -38.64% | 93.08% |
同类排行(增强指数型) | 1242/2477 | 1341/2108 | 1363/2574 | 1734/2162 | 1205/1811 | 907/1173 | -- |
同类平均(增强指数型) | -0.45% | -15.72% | -6.08% | -7.03% | -18.81% | -23.48% | -- |
年化收益率(%) | 0.34% | -19.97% | -13.64% | -16.72% | -23.74% | -12.88% | 7.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.99% | 7.16% | 2466 | -1038 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.62% | 38.74% | 1751 | -543 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.76% | -11.25% | 981 | -1130 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.61% | 31.16% | 1017 | -57 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.13% | 42.00% | 1950 | -1289 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.05% | 6.22% | 667 | -705 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 1.98% | 1,550.00% | 265 | -341 | 咨询 |
伊戈尔 | -- | -- | 1.89% | 6,200.00% | 92 | +26 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.73% | -33.97% | 628 | -1680 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 1.68% | 10.53% | 842 | -1056 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
平安深证300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-18 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
平安深证300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
平安深证300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
平安深证300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安深证300指数增强(700002)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安深证300指数增强(700002)持有人结构
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报告期
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平安深证300指数增强(700002)十大持有人
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平安深证300指数增强(700002)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安深证300指数增强(700002)持仓变化
报告日
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平安深证300指数增强(700002)全部持股
报告日
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平安深证300指数增强(700002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.9701 | 5.14% | |
嘉实中证 | 0.9728 | 5.13% | |
易方达中 | 0.9762 | 5.09% | |
易方达中 | 0.9786 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1466 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1337 | 5.08% | |
富国中证 | 1.0359 | 5.07% |