东吴优信稳健债券A
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数据日期:2020-7-9
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-07-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.81% | -4.22% | -- | -- | -- | -11.40% | 1.93% |
同类排行(二级债基) | 230/234 | 229/232 | -- | -- | -- | 218/222 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.73% | 2.48% | -- | -- | -- | -0.07% | -- |
年化收益率(%) | -13.63% | -4.22% | -- | -- | -- | -3.80% | 0.16% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 223.69 | 23.13 |
政策性金融债 | 152.28 | 15.74 |
普通企业债 | 116.62 | 12.06 |
可交换公司债券 | 105.43 | 10.90 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴优信稳健债券A(582001)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东吴优信稳健债券A(582001)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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东吴优信稳健债券A(582001)持仓变化
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东吴优信稳健债券A(582001)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴优信稳健债券A(582001)持有债券
报告日
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