方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF
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-18.44%
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近3年涨幅
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数据日期:2023-11-10
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-11-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.83% | -18.44% | -- | -18.73% | -14.73% | -- | -30.69% |
同类排行(复制指数型) | 639/2219 | 1767/1952 | -- | 1855/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -- | -7.03% | -- | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -11.66% | -18.44% | -- | -18.73% | -14.73% | -- | -18.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
药明康德 | -- | -- | 13.58% | 39.71% | 164 | -34 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 9.31% | 10.97% | 114 | -163 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 9.30% | -9.09% | 842 | +49 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 8.97% | -2.07% | 164 | -29 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 7.19% | 3.60% | 95 | -59 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 6.73% | -12.71% | 84 | -72 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 5.79% | 29.82% | 30 | +2 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 3.18% | 8.16% | 134 | +25 | 咨询 |
以岭药业 | -- | -- | 3.13% | -7.67% | 6 | 0 | 咨询 |
万泰生物 | -- | -- | 2.92% | -27.00% | 40 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放... | 基金停复牌 | 2023-05-10 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放... | 基金停复牌 | 2023-10-09 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放... | 基金停复牌 | 2023-04-12 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放... | 基金停复牌 | 2023-11-07 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放... | 基金停复牌 | 2023-05-16 |
关于终止为方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金... | 其他 | 2024-01-02 |
关于方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金终止上... | 其他 | 2023-12-29 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放... | 终止上市提示 | 2023-12-26 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放... | 基金终止上市 | 2023-12-25 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放... | 其他 | 2023-12-14 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)持有人结构
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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)十大持有人
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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)持仓变化
报告日
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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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行业分布
股票明细
持有债券
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博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |