易方达上证380ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-17
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 8.20% | 1.57% | -- | -- | 10.09% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 1352/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.23% | 37.46% | 4.60% | -- | -- | 25.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 27.96% | 1.57% | -- | -- | 17.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 航天电子 | -- | -- | 0.98% | - | 687 | +590 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 0.98% | - | 574 | +551 | 咨询 |
| 卧龙电驱 | -- | -- | 0.94% | 422.22% | 420 | +370 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.91% | 506.67% | 1802 | +1429 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 0.88% | - | 1248 | +812 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 0.85% | 553.85% | 1328 | +1186 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 0.81% | - | 1267 | +1113 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.80% | - | 1669 | +1607 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.75% | - | 1405 | +1303 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.75% | - | 1512 | +1320 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-12 |
| 易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
| 易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-11-20 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单 | 其他 | 2025-11-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证380ETF(530380)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证380ETF(530380)持有人结构
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报告期
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易方达上证380ETF(530380)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达上证380ETF(530380)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达上证380ETF(530380)持仓变化
报告日
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易方达上证380ETF(530380)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证380ETF(530380)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 建信北证 | 0.9623 | 4.54% | |
| 建信北证 | 0.9650 | 4.54% | |
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| 易方达成 | 1.1252 | 4.69% | |
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