长信富民纯债一年定开债券C
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数据日期:2022-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.69% | 5.78% | -0.02% | 8.80% | 0.57% | 11.23% | 26.74% |
同类排行(纯债债券型) | 42/240 | 37/219 | 44/257 | 65/230 | 229/236 | 168/215 | -- |
同类平均(纯债债券型) | -3.39% | 1.91% | -4.33% | 7.77% | 8.97% | 19.86% | -- |
年化收益率(%) | 1.37% | 5.78% | -0.05% | 8.80% | 0.57% | 3.74% | 3.98% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 138.26 | 26.88 |
政策性金融债 | 104.59 | 20.34 |
地方政府债券 | 91.65 | 17.82 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持有人结构
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)十大持有人
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分红报告 |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持仓变化
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)全部持股
报告日
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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民生加银 | 0.8340 | 1.09% |