长信富民纯债一年定开债券C
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数据日期：2022-5-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.69% | 5.78% | -0.02% | 8.80% | 0.57% | 11.23% | 26.74% |
| 同类排行（纯债债券型） | 42/240 | 37/219 | 44/257 | 65/230 | 229/236 | 168/215 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | -3.39% | 1.91% | -4.33% | 7.77% | 8.97% | 19.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.37% | 5.78% | -0.05% | 8.80% | 0.57% | 3.74% | 3.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 138.26 | 26.88 |
| 政策性金融债 | 104.59 | 20.34 |
| 地方政府债券 | 91.65 | 17.82 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2022-05-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信富民纯债一年定开债券C(519955)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持有人结构
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报告期
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持仓变化
报告日
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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银河评级
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| 长信先利 | 1.1193 | 2.52% | |
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| 长信内需 | 0.7338 | 2.49% |
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