长信富民纯债一年定开债券C
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数据日期：2021-2-19
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.34% | -0.31% | 0.50% | 0.57% | 3.52% | 7.94% | 17.09% |
| 同类排行（激进债券型） | 221/230 | 226/229 | 117/230 | 229/236 | 220/237 | 210/218 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 2.18% | 5.58% | 0.63% | 8.97% | 10.29% | 21.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.68% | -0.31% | 3.66% | 0.57% | 3.52% | 2.65% | 3.12% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 1,244.23 | 49.26 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2020年第2号 | 招募说明书(更新 | 2020-12-31 |
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| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
长信富民纯债一年定开债券C(519955)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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基金负债表
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持仓变化
报告日
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)全部持股
报告日
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 红土创新 | 1.2178 | 0.39% | |
| 红土创新 | 1.2192 | 0.38% | |
| 华富恒利 | 1.1230 | 0.36% | |
| 华富恒利 | 1.1520 | 0.35% | |
| 国富强化 | 1.2046 | 0.33% |
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| 长信国防 | 1.4141 | 1.25% | |
| 长信价值 | 1.2167 | 1.22% | |
| 长信企业 | 1.1535 | 0.89% | |
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| 长信金葵 | 1.0210 | 0.72% |
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