长信富民纯债一年定开债券C
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近3月涨幅
2.41%
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近1年涨幅
5.48%
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近3年涨幅
11.70%
11.70%
数据日期：2023-5-26
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.98% | -- | 4.31% | 1.09% | 8.80% | 11.70% | 33.68% |
| 同类排行（纯债债券型） | 5/400 | -- | 18/422 | 35/256 | 65/230 | 98/215 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.36% | 0.55% | 1.35% | -5.11% | 7.77% | 11.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.95% | -- | 10.77% | 1.09% | 8.80% | 3.90% | 4.35% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 13,135.56 | 25.45 |
| 政策性金融债 | 4,086.80 | 7.92 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信富民纯债一年定开债券C(519955)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持有人结构
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报告期
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持仓变化
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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