长信富民纯债一年定开债券C
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数据日期:2023-5-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-05-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.98% | -- | 4.31% | 1.09% | 8.80% | 11.70% | 33.68% |
同类排行(纯债债券型) | 5/400 | -- | 18/422 | 35/256 | 65/230 | 98/215 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.36% | 0.55% | 1.35% | -5.11% | 7.77% | 11.83% | -- |
年化收益率(%) | 7.95% | -- | 10.77% | 1.09% | 8.80% | 3.90% | 4.35% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 13,135.56 | 25.45 |
政策性金融债 | 4,086.80 | 7.92 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
长信富民纯债一年定开债券C(519955)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持有人结构
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)十大持有人
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持仓变化
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)全部持股
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长信富民纯债一年定开债券C(519955)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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