长信利发债券
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数据日期：2023-5-31
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综合评价
1.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.00% | 1.01% | 1.99% | -4.77% | 1.44% | 7.87% | 41.21% |
| 同类排行（二级债基） | 1876/2328 | 1925/2323 | 888/2729 | 2530/2814 | 2354/2560 | 1056/1554 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.50% | 2.00% | 1.74% | 0.49% | 4.69% | 9.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.00% | 1.01% | 4.81% | -4.77% | 1.44% | 2.62% | 5.95% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 15,142.30 | 12.39 |
| 政策性金融债 | 6,037.33 | 4.94 |
| 普通金融债 | 5,107.96 | 4.18 |
| 长信利发债券型证券投资基金更新的招募说明书2023年第1号 | 招募说明书(更新 | 2023-05-31 |
| 长信利发债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-31 |
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| 长信基金管理有限责任公司关于长信利发债券型证券投资基金恢复大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-25 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信利发债券型证券投资基金的分红公告 | 收益分配 | 2023-05-24 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信利发债券型证券投资基金暂停大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-24 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信利发债券型证券投资基金暂停大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-27 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 长信利发债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
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基金信息 |
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长信利发债券(519933)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长信利发债券(519933)十大持有人
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报告日
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长信利发债券(519933)历史净值
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分红报告 |
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长信利发债券(519933)持仓变化
报告日
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长信利发债券(519933)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信利发债券(519933)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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