华安安顺灵活配置混合A
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近3月涨幅
10.50%
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近1年涨幅
9.96%
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近3年涨幅
-22.56%
-22.56%
数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.96% | 9.96% | 14.99% | -11.79% | -23.58% | -22.56% | 246.44% |
同类排行(平衡混合型) | 839/2952 | 309/2485 | 396/2886 | 997/2212 | 900/1335 | 478/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 19.93% | 9.96% | 19.96% | -11.79% | -23.58% | -7.52% | 23.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 6.21% | 13.32% | 1967 | +1325 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 3.57% | 37.84% | 1222 | +1085 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 2.99% | 22.54% | 1415 | +1370 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.73% | 137.39% | 2306 | +1853 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 2.71% | -38.13% | 797 | +542 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.46% | -6.11% | 2274 | +1786 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 2.40% | 98.35% | 1098 | +1031 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.25% | 125.00% | 2824 | +1797 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 2.19% | -28.20% | 523 | +495 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 2.15% | -14.68% | 1049 | +762 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安顺灵活配置混合A(519909)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持有人结构
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报告期
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华安安顺灵活配置混合A(519909)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安安顺灵活配置混合A(519909)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持仓变化
报告日
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华安安顺灵活配置混合A(519909)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申万菱信 | 1.4750 | 17.72% | |
申万菱信 | 1.4290 | 17.71% | |
万家北交 | 0.9476 | 16.71% | |
万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |