华安安顺灵活配置混合A
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近3月涨幅
-0.65%
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近1年涨幅
-8.18%
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近3年涨幅
-27.35%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.53% | -8.18% | 3.32% | -11.79% | -23.58% | -27.35% | 211.28% |
同类排行(平衡混合型) | 203/2850 | 463/2370 | 353/2886 | 997/2212 | 900/1335 | 383/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -17.88% | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | 21.06% | -8.18% | 5.82% | -11.79% | -23.58% | -9.12% | 20.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 6.21% | 13.32% | 797 | -662 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 3.57% | 37.84% | 256 | -430 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 2.99% | 22.54% | 265 | -341 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.73% | 137.39% | 851 | -503 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 2.71% | -38.13% | 199 | -378 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.46% | -6.11% | 1017 | -57 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 2.40% | 98.35% | 172 | -392 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.25% | 125.00% | 1508 | -683 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 2.19% | -28.20% | 47 | -249 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 2.15% | -14.68% | 228 | -355 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金(华安安顺灵活配置混合A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金(华安安顺灵活配置混合A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-03-01 |
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-03-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安顺灵活配置混合A(519909)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持有人结构
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报告期
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华安安顺灵活配置混合A(519909)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安安顺灵活配置混合A(519909)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持仓变化
报告日
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华安安顺灵活配置混合A(519909)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泓德高端 | 0.7897 | 3.81% | |
泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |