银河定投宝腾讯济安指数
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9.53%
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近1年涨幅
10.24%
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近3年涨幅
1.51%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.89% | 10.24% | 9.70% | 0.23% | -14.08% | 1.51% | 188.40% |
| 同类排行（复制指数型） | 1879/2638 | 992/2168 | 1489/2575 | 539/2162 | 426/1811 | 283/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.78% | 10.24% | 11.57% | 0.23% | -14.08% | 0.50% | 17.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石化 | -- | -- | 1.96% | 0.51% | 228 | -1117 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 1.36% | 3.82% | 248 | -1136 | 咨询 |
| 国元证券 | -- | -- | 1.25% | 34.41% | 67 | -288 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 1.20% | 22.45% | 149 | -584 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.19% | 10.19% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.18% | 28.26% | 609 | -783 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 1.17% | 30.00% | 374 | -490 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.16% | 26.09% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 1.12% | 1.82% | 224 | -1198 | 咨询 |
| 匠心家居 | -- | -- | 1.12% | 10.89% | 40 | -324 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 银河基金管理有限公司关于终止武汉佰鲲基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-09-26 |
| 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-08-23 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海联泰基金销售有限公司下调定... | 定期定额投资 | 2024-08-23 |
| 银河基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-16 |
| 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河定投宝腾讯济安指数(519677)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河定投宝腾讯济安指数(519677)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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银河定投宝腾讯济安指数(519677)全部持股
报告日
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银河定投宝腾讯济安指数(519677)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7879 | 5.96% | |
| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 银河价值 | 0.7552 | 0.87% | |
| 银河沪深 | 1.2070 | 0.84% | |
| 银河高C | 1.0315 | 0.80% | |
| 沪港深红 | 1.0482 | 0.80% | |
| 银河沪深 | 1.8440 | 0.77% | |
| 银河中证 | 1.0414 | 0.43% |
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