银河银信债券B
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数据日期:2024-9-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.17% | -1.26% | -1.41% | 0.63% | -1.75% | -1.44% | 117.44% |
同类排行(一级债基) | 2205/2359 | 2154/2354 | 2510/2698 | 2393/2731 | 2344/2816 | 1934/2159 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.19% | 2.75% | 2.26% | 2.86% | 0.48% | 7.22% | -- |
年化收益率(%) | -4.34% | -1.26% | -1.91% | 0.63% | -1.75% | -0.48% | 6.69% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 2,077.01 | 44.29 |
国债 | 1,543.44 | 32.91 |
可转换企业债 | 612.56 | 13.02 |
可交换公司债券 | 64.73 | 1.38 |
银河银信添利债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海联泰基金销售有限公司下调定... | 定期定额投资 | 2024-08-23 |
银河基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-16 |
银河银信添利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
银河基金管理有限公司2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
银河银信添利债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-05-31 |
银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-26 |
银河银信添利债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-26 |
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银河银信债券B(519666)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河银信债券B(519666)持仓变化
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银河银信债券B(519666)全部持股
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民生加银 | 0.7266 | 3.80% | |
民生加银 | 0.8527 | 3.80% | |
鹏华可转 | 0.9110 | 3.76% | |
鹏华可转 | 1.2038 | 3.76% | |
交银可转 | 1.1817 | 3.72% |