银河君欣债券A
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数据日期：2021-2-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.75% | -2.01% | -- | -- | -- | 2.61% | 19.57% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1596/1873 | 1426/1449 | -- | -- | -- | 695/715 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.50% | -2.01% | -- | -- | -- | 0.87% | 4.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 131.04 | 98.32 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于银河君欣纯债债券型证券投资基金A类基金份额摘牌... | 其他 | 2021-01-05 |
| 银河基金管理有限公司关于银河君欣纯债债券型证券投资基金清算报告提示性... | 基金清算,提示性 | 2020-12-25 |
| 银河君欣纯债债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-12-24 |
| 银河君欣纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新摘要) | 招募说明书(更新 | 2018-04-14 |
| 银河君欣纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新摘要) | 招募说明书(更新 | 2017-10-17 |
| 银河基金管理有限公司关于银河君欣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2020-09-22 |
| 银河君欣纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 银河基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 关于以通讯方式召开银河君欣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会, | 2020-08-21 |
| 银河君欣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2020-08-20 |
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基金信息 |
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银河君欣债券A(519631)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河君欣债券A(519631)持有人结构
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报告期
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银河君欣债券A(519631)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河君欣债券A(519631)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河君欣债券A(519631)持仓变化
报告日
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银河君欣债券A(519631)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河君欣债券A(519631)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 银河国企 | 1.0621 | 0.47% |
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