天弘中证沪港深线上消费主题ETF
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数据日期：2024-7-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-07-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.73% | -28.69% | -8.73% | -13.55% | -20.26% | -- | -35.79% |
| 同类排行（复制指数型） | 1386/2552 | 1870/2143 | 2337/2575 | 1596/2162 | 1009/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.47% | -28.69% | -17.04% | -13.55% | -20.26% | -- | -13.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科大讯飞 | -- | -- | 7.23% | 25.96% | 203 | -552 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 2.71% | -20.76% | 63 | -448 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 2.43% | 11.47% | 159 | -621 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 2.42% | -7.63% | 39 | -128 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 2.40% | -4.76% | 67 | -510 | 咨询 |
| 万达电影 | -- | -- | 2.18% | 20.44% | 42 | -469 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 1.89% | 19.62% | 194 | -545 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 1.86% | 8.77% | 66 | -580 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 1.60% | -1.23% | 25 | -138 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 1.55% | 10.71% | 41 | -577 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于终止为天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金提供... | 其他 | 2024-08-27 |
| 关于天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金终止上市的... | 基金终止上市 | 2024-08-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证... | 终止上市提示 | 2024-08-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证... | 基金终止上市 | 2024-08-20 |
| 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-08-05 |
| 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公... | 其他 | 2024-08-05 |
| 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性... | 提示性公告,基金 | 2024-08-05 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)持有人结构
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天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)持仓变化
报告日
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天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 天弘上证 | 1.1342 | 1.98% | |
| 天弘上证 | 1.2125 | 1.75% | |
| 天弘上证 | 1.2144 | 1.74% | |
| 天弘中证 | 1.1475 | 1.61% |
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