华宝中证沪港深500ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2022-2-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-02-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.99% | -- | -- | -- | -3.77% | -- | -12.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 821/1534 | -- | -- | -- | 152/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | -- | -- | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.98% | -- | -- | -- | -3.77% | -- | -13.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.66% | 27.97% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.10% | 13.51% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.44% | 5.88% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.37% | -3.52% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.99% | -23.85% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.85% | 28.79% | 511 | -496 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 0.78% | 4.00% | 147 | -608 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.76% | 5.56% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.73% | 2.82% | 491 | -794 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.72% | 100.00% | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-12-31
行业分布
数据日期：2021-12-31
选股风格
| 华宝基金管理有限公司关于华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金... | 基金停复牌 | 2022-01-17 |
| 华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金临时停牌公告 | 基金停复牌 | 2021-06-28 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金... | 基金停复牌 | 2022-02-16 |
| 关于终止为华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所... | 其他 | 2022-11-16 |
| 关于华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2022-11-11 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金... | 终止上市提示 | 2022-11-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金... | 基金终止上市 | 2022-11-07 |
| 华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金剩余资产二次分配公告 | 其他 | 2022-10-27 |
| 关于以通讯方式召开华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2022-01-17 |
| 华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-02-16 |
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基金信息 |
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十大持有人
华宝中证沪港深500ETF(517060)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证沪港深500ETF(517060)持有人结构
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华宝中证沪港深500ETF(517060)十大持有人
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华宝中证沪港深500ETF(517060)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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华宝中证沪港深500ETF(517060)持仓变化
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华宝中证沪港深500ETF(517060)全部持股
报告日
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华宝中证沪港深500ETF(517060)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
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| 上证180 | 1.0210 | 1.19% | |
| 华宝中证 | 0.6512 | 1.06% | |
| 华宝中证 | 1.5031 | 1.03% | |
| 华宝中证 | 0.9903 | 0.99% | |
| 华宝中证 | 0.9993 | 0.98% | |
| 华宝海外 | 1.0740 | 0.94% | |
| 华宝红利 | 1.2622 | 0.86% |
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