华夏中证新材料主题ETF
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-35.18%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-6
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.24% | -35.18% | -19.61% | -28.49% | -29.55% | -- | -60.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 1736/2501 | 2052/2132 | 2004/2574 | 2061/2162 | 1648/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.81% | -17.01% | -9.90% | -7.03% | -18.81% | -28.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -28.47% | -35.18% | -28.63% | -28.49% | -29.55% | -- | -19.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.99% | -19.17% | 4038 | +1478 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 9.86% | -10.12% | 2000 | +1430 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 8.32% | 44.95% | 2516 | +1680 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 6.94% | -17.58% | 755 | +572 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 4.21% | -11.74% | 600 | +460 | 咨询 |
| 三安光电 | -- | -- | 3.34% | 10.96% | 247 | +198 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 3.19% | 35.74% | 1401 | +1248 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 3.11% | 21.48% | 1067 | +865 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 2.67% | 42.02% | 605 | +553 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 2.45% | -7.20% | 572 | +449 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证新材料主题ETF(516710)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证新材料主题ETF(516710)持有人结构
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报告期
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华夏中证新材料主题ETF(516710)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证新材料主题ETF(516710)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证新材料主题ETF(516710)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证新材料主题ETF(516710)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 华夏中证 | 0.9331 | 0.45% | |
| 华夏中证 | 0.9208 | 0.45% | |
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