山西证券中证红利潜力ETF
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近3年涨幅
-14.47%
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数据日期：2023-11-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.33% | -0.34% | -- | -3.55% | -6.28% | -14.47% | 10.81% |
| 同类排行（复制指数型） | 139/948 | 159/850 | -- | 207/914 | 45/793 | 238/497 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 5.46% | 2.19% | -- | -11.05% | -20.10% | -25.00% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.66% | -0.34% | -- | -3.55% | -6.28% | -4.82% | 2.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 13.53% | 1.20% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 11.37% | 2.90% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.66% | 1.26% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 6.57% | -1.20% | 598 | -1583 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.54% | -5.62% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 3.89% | -1.02% | 426 | -1372 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.86% | -3.98% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 3.74% | -1.06% | 123 | -592 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.47% | -1.70% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.04% | -8.71% | 478 | -1468 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 关于终止为山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金提供证券交... | 其他 | 2023-12-19 |
| 关于山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2023-12-18 |
| 关于山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性... | 终止上市提示 | 2023-12-14 |
| 关于山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2023-12-13 |
| 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-12-04 |
| 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 | 其他 | 2023-12-04 |
| 关于山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基... | 提示性公告,基金 | 2023-11-13 |
| 关于山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基... | 提示性公告,基金 | 2023-11-03 |
| 关于山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基... | 提示性公告,基金 | 2023-11-02 |
| 关于山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基金基金合同终止... | 基金清算 | 2023-11-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
山西证券中证红利潜力ETF(515570)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山西证券中证红利潜力ETF(515570)十大持有人
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山西证券中证红利潜力ETF(515570)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山西证券中证红利潜力ETF(515570)持仓变化
报告日
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山西证券中证红利潜力ETF(515570)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山西证券中证红利潜力ETF(515570)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 嘉实互融 | 1.2612 | 6.09% | |
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| 鹏华医药 | 1.0921 | 5.99% | |
| 东方红医 | 0.9864 | 5.55% | |
| 东方红医 | 0.9997 | 5.54% |
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