南方中证A股ETF
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数据日期：2026-9-30
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -3.88% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.04% | -3.50% | -- | -- | -- | 31.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -50.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-03
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 0.24% | - | 6544 | +3228 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.15% | - | 5616 | +1403 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.13% | - | 3224 | +1561 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.13% | - | 3091 | +675 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.11% | - | 2740 | +862 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.11% | - | 1788 | +1420 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.11% | - | 4474 | +3337 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 0.10% | - | 1780 | +1242 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 0.09% | - | 2638 | +2016 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.09% | - | 3698 | +2870 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-03
行业分布
数据日期：2026-09-03
选股风格
| 关于浙商证券股份有限公司为南方中证A股交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-09-15 |
| 关于招商证券股份有限公司为南方中证A股交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-09-10 |
| 关于东方证券股份有限公司为南方中证A股交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-09-10 |
| 南方中证A股交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2026-09-10 |
| 关于国泰海通证券股份有限公司为南方中证A股交易型开放式指数证券投资基金... | 基金做市商公告 | 2026-09-09 |
| 南方中证A股交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2026-09-10 |
| 关于中信建投证券股份有限公司为南方中证A股交易型开放式指数证券投资基金... | 基金做市商公告 | 2026-09-09 |
| 关于中信证券股份有限公司为南方中证A股交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-09-09 |
| 南方中证A股交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2026-09-07 |
| 南方中证A股交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 上市提示 | 2026-09-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证A股ETF(515440)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证A股ETF(515440)持有人结构
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报告期
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南方中证A股ETF(515440)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方中证A股ETF(515440)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方中证A股ETF(515440)持仓变化
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南方中证A股ETF(515440)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证A股ETF(515440)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中证 | 1.2949 | 3.34% | |
| 南方中证 | 1.2887 | 3.34% | |
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| 南方医药 | 2.7977 | 3.01% |
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