华安沪深300ETF
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近1年涨幅
14.60%
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近3年涨幅
0.87%
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.94% | 14.60% | 0.09% | 17.51% | -9.52% | 0.87% | 11.50% |
| 同类排行（复制指数型） | 1708/2850 | 1189/2331 | 2367/3326 | 763/2575 | 1244/2162 | 745/1571 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.37% | 17.05% | 3.73% | 10.50% | -7.03% | 0.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.88% | 14.60% | 0.39% | 17.51% | -9.52% | 0.29% | 2.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.55% | -7.71% | 1912 | -181 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.33% | 3.74% | 3519 | +405 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.67% | -5.99% | 946 | -99 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.29% | 3.15% | 1291 | +244 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.74% | -2.79% | 2429 | +227 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.71% | -2.84% | 1262 | +296 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.55% | 112.33% | 533 | +19 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.35% | 39.18% | 477 | -45 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.32% | -0.75% | 460 | -31 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.29% | -13.42% | 1107 | -82 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2025-03-20 |
| 关于华安基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为一级交易商... | 增加代销机构 | 2025-03-20 |
| 华安基金管理有限公司华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2025-02-17 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安沪深300ETF(515390)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安沪深300ETF(515390)持有人结构
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报告期
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华安沪深300ETF(515390)十大持有人
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华安沪深300ETF(515390)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安沪深300ETF(515390)持仓变化
报告日
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华安沪深300ETF(515390)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安沪深300ETF(515390)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时纳斯 | 0.2151 | 2.23% | |
| 博时纳斯 | 0.2170 | 2.21% | |
| 招商中证 | 1.9244 | 2.20% | |
| 招商中证 | 1.9176 | 2.20% | |
| 招商中证 | 1.9095 | 2.20% | |
| 富国纳斯 | 1.3781 | 2.18% |
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| 华安纳斯 | 0.8562 | 2.10% | |
| 华安纳斯 | 0.8562 | 2.10% | |
| 华安大安 | 2.1720 | 1.73% | |
| 华安大安 | 2.1290 | 1.72% | |
| 华安北证 | 1.8733 | 1.67% | |
| 华安北证 | 1.8756 | 1.67% | |
| 华安香港 | 2.2700 | 1.66% |
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