华安沪深300ETF
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12.32%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-3-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.68% | 12.32% | -0.36% | 17.51% | -9.52% | -1.51% | 11.00% |
同类排行(复制指数型) | 1588/2848 | 1192/2328 | 2431/3326 | 763/2575 | 1244/2162 | 780/1565 | -- |
同类平均(复制指数型) | 30.88% | 14.56% | 3.97% | 10.50% | -7.03% | -0.99% | -- |
年化收益率(%) | 45.35% | 12.32% | -1.64% | 17.51% | -9.52% | -0.50% | 2.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.55% | -7.71% | 1908 | -185 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.33% | 3.74% | 3517 | +403 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.67% | -5.99% | 942 | -103 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.29% | 3.15% | 1289 | +242 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.74% | -2.79% | 2414 | +212 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.71% | -2.84% | 1258 | +292 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.55% | 112.33% | 529 | +15 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.35% | 39.18% | 473 | -49 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.32% | -0.75% | 456 | -35 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.29% | -13.42% | 1095 | -94 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2025-03-20 |
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基金信息 |
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十大持有人
华安沪深300ETF(515390)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安沪深300ETF(515390)持有人结构
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华安沪深300ETF(515390)十大持有人
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华安沪深300ETF(515390)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安沪深300ETF(515390)持仓变化
报告日
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华安沪深300ETF(515390)全部持股
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华安沪深300ETF(515390)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 0.9749 | 1.10% | |
鹏华国证 | 0.8774 | 1.10% | |
博时中证 | 0.9462 | 1.08% | |
油气资源 | 0.9428 | 1.07% | |
博时中证 | 0.9445 | 0.98% | |
博时中证 | 0.9435 | 0.97% |