华夏沪港通恒生ETF(QDII)

(513660)开放式-权益类

基金经理：徐猛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.6170	净值增长率:1.61%	累计净值:1.3587
净值更新日期:2019/9/16	基金简称:恒生通	最新规模:7.26亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏沪港	2.6170	1.61%
华夏沪港	1.2740	1.50%
华夏沪港	1.2686	1.50%
华安香港	1.3670	1.33%
华夏全球	1.0040	1.31%
国富亚洲	1.0320	1.28%
华泰柏瑞	0.9480	1.17%
工银香港	1.2400	1.14%
工银香港	0.1750	1.10%
海富通中	1.8780	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏沪港	2.6170	1.61%
华夏沪港	1.2740	1.50%
华夏沪港	1.2686	1.50%
华夏全球	1.0040	1.31%
华夏上证	1.3340	1.06%
华夏大中	1.2050	1.01%
华夏优势	1.2256	0.99%
华夏上证	1.3280	0.99%
华夏复兴	1.8360	0.88%
华夏中证	1.0090	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-09-16)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.28%	4.76%	9.89%	-7.91%	28.75%	27.68%	35.87%
同类排名(权益类)	4/15	7/14	104/164	81/153	31/136	2/12	--
同类平均(权益类)	-0.34%	4.63%	13.53%	-7.88%	18.24%	23.09%	-
年化收益率(%)	0.56%	4.76%	9.89%	-7.91%	28.75%	9.23%	7.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	97.35	96.51	96.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏沪港数据不全。
在财务资质方面，华夏沪港数据不全。
在持仓周转率方面，华夏沪港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.94	15.27	20.92	15.14	24.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.70%	3/40	-2.49%	24/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-06-30

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