华夏沪港通恒生ETF(QDII)

(513660)开放式-权益类

基金经理：徐猛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.5526	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.3252
净值更新日期:2019/9/20	基金简称:恒生通	最新规模:7.26亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
添富全球	1.2126	1.46%
添富全球	1.1447	1.46%
泰达宏利	0.9969	1.08%
南方香港	1.0580	0.95%
华夏移动	0.1814	0.95%
华安德国	1.0580	0.76%
华安德国	1.1480	0.70%
华安大中	1.3260	0.68%
景顺长城	1.5070	0.67%
招商信用	0.1550	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏优势	1.2699	1.64%
华夏全球	1.0898	1.14%
华夏移动	0.1814	0.95%
华夏移动	1.2830	0.94%
华夏复兴	1.8760	0.91%
华夏医药	1.8784	0.83%
华夏战略	1.0938	0.77%
华夏聚利	1.2390	0.73%
华夏战略	1.1426	0.73%
华夏战略	1.1416	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.35%	1.48%	7.18%	-7.91%	28.75%	23.52%	32.53%
同类排名(权益类)	41/66	37/50	133/164	81/153	31/136	14/38	--
同类平均(权益类)	2.55%	4.80%	13.52%	-7.88%	18.24%	23.18%	-
年化收益率(%)	-6.70%	1.48%	7.18%	-7.91%	28.75%	7.84%	6.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	97.35	96.51	96.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏沪港数据不全。
在财务资质方面，华夏沪港数据不全。
在持仓周转率方面，华夏沪港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.94	15.27	20.92	15.14	24.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.70%	3/40	-2.49%	24/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-06-30

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