华夏沪港通恒生ETF(QDII)

(513660)开放式-权益类

基金经理：徐猛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.5756	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3372
净值更新日期:2019/9/10	基金简称:恒生通	最新规模:7.26亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国蓝筹	1.0741	2.55%
交银中证	1.2470	2.13%
易标普生	1.2768	1.97%
广发生物	0.9860	1.55%
广发生物	0.1392	1.53%
广发全球	0.1855	1.26%
广发全球	1.3140	1.23%
南方金砖	1.1620	1.22%
摩根亚洲	9.5300	1.17%
招商标普	1.0490	1.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏能源	1.0340	2.07%
华夏稳增	1.6880	1.75%
华夏新兴	1.3339	1.43%
华夏上证	3.0510	1.43%
华夏新兴	1.3282	1.43%
华夏潜龙	1.3390	1.41%
华夏上证	1.0260	1.38%
华夏上证	1.0280	1.38%
华夏金融	2.0152	1.34%
华夏稳盛	1.1529	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-09-10)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	5.67%	8.15%	-7.91%	28.75%	21.99%	33.73%
同类排名(权益类)	126/173	64/150	129/164	81/153	31/136	44/103	--
同类平均(权益类)	-0.75%	7.35%	13.40%	-7.88%	18.24%	20.78%	-
年化收益率(%)	2.76%	5.67%	8.15%	-7.91%	28.75%	7.33%	7.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	97.35	96.51	96.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏沪港数据不全。
在财务资质方面，华夏沪港数据不全。
在持仓周转率方面，华夏沪港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.94	15.27	20.92	15.14	24.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.70%	3/40	-2.49%	24/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-06-30

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