华夏沪港通恒生ETF
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.27% | 19.73% | 20.64% | -10.02% | -4.49% | 2.04% | 22.80% |
| 同类排行（复制指数型） | 25/37 | 9/37 | 56/232 | 186/237 | 44/236 | 3/35 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.26% | 14.17% | 12.15% | 6.07% | -12.69% | -13.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.54% | 19.73% | 22.55% | -10.02% | -4.49% | 0.68% | 2.29% |
| 四分位排名 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏沪港通恒生ETF(513660)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏沪港通恒生ETF(513660)持有人结构
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报告期
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华夏沪港通恒生ETF(513660)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏沪港通恒生ETF(513660)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏沪港通恒生ETF(513660)持仓变化
报告日
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华夏沪港通恒生ETF(513660)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏沪港通恒生ETF(513660)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 易方达恒 | 0.6062 | 1.05% | |
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| 大成恒生 | 0.5866 | 1.03% | |
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