南方恒生ETF(QDII)

(513600)开放式-权益类

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.4730	净值增长率:0.91%	累计净值:1.2826
净值更新日期:2019/8/16	基金简称:恒指ETF	最新规模:0.72亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	0.1573	1.55%
招商信用	1.0810	1.41%
易方达恒	1.0621	1.31%
国富美元	1.0680	1.28%
华宝标普	1.2760	1.22%
汇添富香	0.9210	0.99%
恒生ETF(	1.4224	0.97%
南方恒生	2.4730	0.91%
华夏恒生	1.4419	0.91%
华夏沪港	2.4568	0.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方信息	1.0503	4.02%
南方信息	1.0490	4.02%
南方新兴	1.2820	2.07%
南方医药	1.7870	1.59%
南方中证	1.1154	1.49%
南方成份	0.8782	1.25%
南方成份	0.8731	1.24%
南方高增	1.0005	1.22%
南方隆元	0.9100	1.22%
南方新兴	1.1510	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-16)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.70%	-1.43%	3.04%	-8.00%	28.81%	22.74%	28.25%
同类排名(权益类)	10/16	7/15	143/163	84/152	29/135	3/13	--
同类平均(权益类)	-3.30%	-1.78%	8.56%	-7.87%	18.16%	16.22%	-
年化收益率(%)	-5.41%	-1.43%	3.04%	-8.00%	28.81%	7.58%	6.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	97.76	98.15	97.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方恒生数据不全。
在财务资质方面，南方恒生数据不全。
在持仓周转率方面，南方恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.85	14.96	20.33	14.50	24.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.77%	6/40	-2.53%	25/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-06-30

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