南方恒指ETF(QDII)

(513600)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.9149	净值增长率:-0.92%	累计净值:0.9932
净值更新日期:2022/9/23	基金简称:恒指ETF	最新规模:5.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银瑞信	0.7693	1.54%
易原油(Q	1.1884	0.76%
易原油(Q	1.1489	0.75%
华宝海外	1.5950	0.50%
华夏大中	1.2080	0.50%
易原油(Q	0.1703	0.41%
易原油(Q	0.1646	0.37%
广发全球	1.9530	0.36%
南方亚洲	0.9490	0.30%
南方亚洲	0.9178	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.0019	1.56%
南方原油	1.2037	0.97%
南方原油	1.1902	0.97%
南方富时	1.0663	0.83%
南方上海	3.9621	0.48%
南方中证	1.1203	0.43%
南方银行	1.1984	0.41%
南方银行	1.2044	0.41%
南方银行	1.1795	0.41%
南方亚洲	0.9490	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.53%	-18.79%	-14.53%	-12.14%	-6.27%	-24.85%	-0.69%
同类排名(复制指数型)	3/38	6/31	83/236	150/189	159/183	6/16	--
同类平均(复制指数型)	-13.29%	-27.90%	-16.60%	3.96%	14.21%	-29.19%	-
年化收益率(%)	-15.07%	-18.79%	-14.53%	-12.14%	-6.27%	-8.28%	-0.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.16	96.94	99.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方恒指数据不全。
在财务资质方面，南方恒指数据不全。
在持仓周转率方面，南方恒指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.85	14.96	20.33	14.50	24.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.77%	6/40	-2.53%	25/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-06-30

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169	0	[上涨]	Carter胡耿昊	01-20 17:55
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