南方恒生指数ETF
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近3年涨幅
5.05%
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.76% | 25.55% | 25.55% | -12.86% | -4.85% | 5.05% | 20.94% |
| 同类排行（复制指数型） | 29/37 | 8/37 | 38/232 | 207/237 | 47/236 | 10/37 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.75% | 20.42% | 12.93% | 6.07% | -12.69% | -5.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.51% | 25.55% | 25.55% | -12.86% | -4.85% | 1.68% | 2.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年12月31日暂停申购赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-28 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-12 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-04 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国联证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加长江证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方恒生指数ETF(513600)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方恒生指数ETF(513600)持有人结构
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报告期
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南方恒生指数ETF(513600)十大持有人
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报告日
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南方恒生指数ETF(513600)历史净值
起始日
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分红报告 |
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重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方恒生指数ETF(513600)持仓变化
报告日
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南方恒生指数ETF(513600)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方恒生指数ETF(513600)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安德国 | 1.4290 | 0.88% | |
| 华安香港 | 1.9250 | 0.84% | |
| 华安国际 | 1.5808 | 0.82% | |
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| 摩根太平 | 19.4900 | 0.78% | |
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