南方恒生ETF(QDII)

(513600)开放式-权益类

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.6610	净值增长率:-0.60%	累计净值:1.3801
净值更新日期:2019/6/21	基金简称:恒指ETF	最新规模:0.73亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易原油(Q	0.1569	3.70%
易原油(Q	0.1552	3.67%
易原油(Q	1.0680	3.54%
华宝标普	0.0673	3.22%
华宝标普	0.4630	3.12%
广发海外	0.1334	2.54%
上投摩根	0.7250	2.40%
广发道琼	0.9280	2.39%
工银新经	0.1373	2.39%
广发海外	0.9176	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.0794	4.00%
南方原油	1.0826	4.00%
南方中证	1.1541	3.36%
南方中证	0.7516	2.47%
南方中证	0.8524	2.35%
南方中证	0.8467	2.35%
南方中证	0.4685	2.11%
南方香港	1.0467	1.77%
南方金砖	1.1590	1.76%
南方创业	1.5945	1.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.98%	4.83%	10.87%	-8.00%	28.81%	48.34%	38.00%
同类排名(权益类)	70/34	4/15	78/162	84/151	29/134	3/13	--
同类平均(权益类)	9.28%	2.61%	11.50%	-7.83%	18.25%	40.32%	-
年化收益率(%)	23.97%	4.83%	10.87%	-8.00%	28.81%	16.11%	8.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31
股票市值/基金净值	97.87	97.76	98.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方恒生数据不全。
在财务资质方面，南方恒生数据不全。
在持仓周转率方面，南方恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.85	14.96	20.33	14.50	24.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.77%	6/40	-2.53%	25/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-03-31

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