南方恒生指数ETF
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25.62%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.96% | 25.62% | 22.13% | -12.86% | -4.85% | -0.42% | 17.65% |
同类排行(复制指数型) | 29/37 | 8/37 | 61/232 | 207/237 | 47/236 | 7/35 | -- |
同类平均(复制指数型) | 11.46% | 20.36% | 13.53% | 6.07% | -12.69% | -11.46% | -- |
年化收益率(%) | 17.91% | 25.62% | 23.76% | -12.86% | -4.85% | -0.14% | 1.77% |
四分位排名 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-04 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
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南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国海证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
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南方恒生指数ETF(513600)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方恒生指数ETF(513600)持仓变化
报告日
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南方恒生指数ETF(513600)全部持股
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南方恒生指数ETF(513600)持有债券
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易方达标 | 4.9890 | 1.57% | |
易方达标 | 4.9256 | 1.57% | |
广发全球 | 4.0045 | 1.56% | |
易方达原 | 0.1694 | 1.32% |