南方恒指ETF(QDII)

(513600)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1914	净值增长率:0.21%	累计净值:1.1366
净值更新日期:2022/7/4	基金简称:恒指ETF	最新规模:5.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.6155	5.12%
易方达标	0.1604	2.89%
易方达标	1.0760	2.55%
易方达标	1.0728	2.55%
广发生物	0.1505	2.10%
华宝美国	0.2643	1.81%
南方中证	0.6508	1.72%
广发生物	1.0060	1.72%
易方达标	0.2429	1.72%
易方达标	0.2440	1.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方恒生	1.0421	5.45%
南方中证	0.8689	4.98%
南方医药	0.6358	4.64%
南方医药	0.6409	4.64%
南方军工	1.6965	4.41%
南方军工	1.6869	4.41%
南方医药	3.1080	4.37%
南方医药	3.0990	4.34%
南方中证	0.8994	3.74%
南方潜力	2.5242	2.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.81%	-17.58%	-2.19%	-12.14%	-6.27%	-19.37%	13.65%
同类排名(复制指数型)	12/38	5/24	44/236	150/189	159/183	6/16	--
同类平均(复制指数型)	-5.33%	-22.32%	-11.09%	3.96%	14.21%	-20.94%	-
年化收益率(%)	-3.63%	-17.58%	-2.19%	-12.14%	-6.27%	-6.46%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.16	96.94	99.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方恒指数据不全。
在财务资质方面，南方恒指数据不全。
在持仓周转率方面，南方恒指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.85	14.96	20.33	14.50	24.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.77%	6/40	-2.53%	25/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-03-31

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145	0	[上涨]	Carter胡耿昊	01-20 17:55
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