南方恒指ETF(QDII)

(513600)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.3786	净值增长率:0.35%	累计净值:1.2337
净值更新日期:2022/1/21	基金简称:恒指ETF	最新规模:2.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	1.1110	4.03%
南方香港	1.2584	3.98%
华泰柏瑞	1.4760	3.94%
长盛环球	1.4740	3.73%
创金合信	0.8128	3.57%
创金合信	0.8105	3.57%
嘉实海外	0.8810	3.53%
易方达亚	1.1580	3.49%
中银香港	36.7155	3.37%
国投瑞银	1.3480	3.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	1.2584	3.98%
南方香港	1.6550	1.60%
南方中国	0.8532	1.41%
南方中国	0.8486	1.41%
南方北交	0.9919	0.94%
南方沪港	0.8878	0.91%
南方全球	0.9970	0.71%
南方恒生	0.8366	0.65%
南方H股	0.8254	0.62%
南方H股	0.8125	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-01-21)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.21%	-14.71%	6.17%	-12.14%	-6.27%	-4.47%	23.35%
同类排名(复制指数型)	6/34	4/19	23/236	150/189	159/183	6/16	--
同类平均(复制指数型)	-11.83%	-19.49%	-1.91%	3.96%	14.21%	-7.04%	-
年化收益率(%)	-14.43%	-14.71%	6.17%	-12.14%	-6.27%	-1.49%	3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金净值	97.13	97.20	94.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方恒指数据不全。
在财务资质方面，南方恒指数据不全。
在持仓周转率方面，南方恒指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		1.85	14.96	20.33	14.50	24.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.77%	6/40	-2.53%	25/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2021-09-30

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80	0	[上涨]	Carter胡耿昊	01-20 17:55
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