新华MSCI中国A股国际ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-16.54%
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近3年涨幅
25.47%
25.47%
数据日期：2022-12-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.52% | -16.54% | -- | -- | -- | 25.47% | 54.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 885/1939 | 795/1555 | -- | -- | -- | 317/751 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 30.36% | 21.63% | -- | -- | -- | -4.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.05% | -16.54% | -- | -- | -- | 8.49% | 13.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.33% | 4.92% | 1911 | -176 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.28% | -13.96% | 3520 | +414 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.73% | -9.90% | 1294 | +255 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.61% | -3.59% | 1100 | -83 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.30% | 13.04% | 1260 | +302 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.20% | -13.04% | 1026 | -261 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.15% | 2.68% | 945 | -92 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 1.04% | 7.22% | 286 | -88 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 0.94% | -2.08% | 77 | -18 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 0.90% | -21.05% | 170 | +24 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 | 基金停复牌 | 2022-11-01 |
| 关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 | 基金停复牌 | 2022-12-05 |
| 关于终止为新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易... | 其他 | 2023-02-13 |
| 关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2023-02-08 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2023-02-06 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2023-02-02 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 | 其他 | 2023-01-10 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-01-09 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-01-09 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决... | 基金持有人大会, | 2022-12-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华MSCI中国A股国际ETF(512920)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)持有人结构
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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)十大持有人
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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)持仓变化
报告日
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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)全部持股
报告日
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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 博时科创 | 1.3269 | 1.85% | |
| 科创板AI | 1.3020 | 1.84% | |
| 易方达上 | 1.2128 | 1.83% | |
| 国联安科 | 1.1266 | 1.57% | |
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| 新华中债 | 1.0558 | 0.07% | |
| 新华安享 | 1.0199 | 0.04% | |
| 新华利率 | 1.7989 | 0.04% | |
| 新华利率 | 1.0757 | 0.04% |
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