中信建投北京50ETF
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11.86%
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数据日期：2020-12-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.17% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | 21.74% |
| 同类排行（复制指数型） | 909/1068 | 686/794 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | -- | -- | -- | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.34% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | 9.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 广联达 | -- | -- | 7.59% | 2.99% | 74 | -530 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 7.54% | 3.57% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 6.93% | -5.84% | 96 | -715 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.49% | -10.02% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 华夏银行 | -- | -- | 4.35% | -1.36% | 53 | -556 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | -- | -- | 3.58% | 3.47% | 11 | -220 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 3.01% | 42.65% | 80 | -904 | 咨询 |
| 中信建投 | -- | -- | 2.92% | 24.79% | 13 | -286 | 咨询 |
| 光环新网 | -- | -- | 2.78% | -15.76% | 28 | -471 | 咨询 |
| 启明星辰 | -- | -- | 2.60% | -19.25% | 22 | -329 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 | 基金停复牌 | 2020-12-04 |
| 关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 | 基金停复牌 | 2020-11-09 |
| 关于《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》终止及... | 基金清算 | 2021-01-28 |
| 关于终止为中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易... | 其他 | 2021-02-24 |
| 关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2021-02-10 |
| 关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2021-02-08 |
| 关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 | 其他 | 2021-01-28 |
| 中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-01-21 |
| 中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-01-21 |
| 中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产... | 基金清算 | 2020-12-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投北京50ETF(512850)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投北京50ETF(512850)持有人结构
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报告期
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中信建投北京50ETF(512850)十大持有人
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中信建投北京50ETF(512850)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投北京50ETF(512850)持仓变化
报告日
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中信建投北京50ETF(512850)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投北京50ETF(512850)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
| 易方达中 | 0.8060 | 2.91% | |
| 富国中证 | 0.7250 | 2.91% |
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| 中信建投 | 1.0882 | 0.46% |
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