中信建投北京50ETF
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11.86%
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数据日期:2020-12-10
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.17% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | 21.74% |
同类排行(复制指数型) | 909/1068 | 686/794 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -5.34% | -16.26% | -- | -- | -- | -13.90% | -- |
年化收益率(%) | 4.34% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | 9.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
广联达 | -- | -- | 7.59% | 2.99% | 775 | +674 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 7.54% | 3.57% | 1059 | +813 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 6.93% | -5.84% | 534 | +489 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.49% | -10.02% | 1687 | +1271 | 咨询 |
华夏银行 | -- | -- | 4.35% | -1.36% | 438 | +421 | 咨询 |
顺鑫农业 | -- | -- | 3.58% | 3.47% | 259 | +239 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 3.01% | 42.65% | 669 | +531 | 咨询 |
中信建投 | -- | -- | 2.92% | 24.79% | 337 | +306 | 咨询 |
光环新网 | -- | -- | 2.78% | -15.76% | 384 | +377 | 咨询 |
启明星辰 | -- | -- | 2.60% | -19.25% | 633 | +539 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 | 基金停复牌 | 2020-12-04 |
关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 | 基金停复牌 | 2020-11-09 |
关于《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》终止及... | 基金清算 | 2021-01-28 |
关于终止为中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易... | 其他 | 2021-02-24 |
关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2021-02-10 |
关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2021-02-08 |
关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 | 其他 | 2021-01-28 |
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-01-21 |
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-01-21 |
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产... | 基金清算 | 2020-12-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投北京50ETF(512850)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投北京50ETF(512850)持有人结构
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报告期
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中信建投北京50ETF(512850)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投北京50ETF(512850)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信建投北京50ETF(512850)持仓变化
报告日
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中信建投北京50ETF(512850)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投北京50ETF(512850)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方中证 | 0.8277 | 6.64% | |
富国中证 | 0.8531 | 6.56% | |
汇添富中 | 0.8407 | 6.53% | |
易方达中 | 0.8701 | 6.41% | |
华夏中证 | 0.8198 | 6.39% | |
华夏中证 | 0.8208 | 6.38% |