华安中证民企成长ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2020-6-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-06-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 235/944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | -- | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 隆基股份 | -- | -- | 4.05% | 8.87% | 147 | -608 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 1.75% | 36.72% | 45 | -587 | 咨询 |
| 光环新网 | -- | -- | 1.59% | 29.27% | 28 | -471 | 咨询 |
| 华夏幸福 | -- | -- | 1.52% | -20.42% | 2 | -16 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 1.52% | 25.62% | 126 | -787 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 1.43% | 13.49% | 360 | -853 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 1.37% | -3.52% | 118 | -482 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 1.36% | 0.74% | 381 | -809 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 1.35% | -5.59% | 248 | -1106 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 1.27% | 5.83% | 274 | -753 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
| 关于华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告 | 基金停复牌 | 2020-06-12 |
| 华安基金管理有限公司关于华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金... | 基金停复牌 | 2020-05-08 |
| 关于终止为华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所... | 其他 | 2020-08-05 |
| 关于华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2020-07-31 |
| 华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2020-07-29 |
| 华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金终止上市公告 | 基金终止上市 | 2020-07-27 |
| 华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 | 其他 | 2020-07-08 |
| 华安基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金法律文件修改 | 2020-03-07 |
| 华安基金管理有限公司关于华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金... | 基金法律文件修改 | 2020-01-15 |
| 华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证民企成长ETF(512790)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证民企成长ETF(512790)持有人结构
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华安中证民企成长ETF(512790)十大持有人
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华安中证民企成长ETF(512790)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安中证民企成长ETF(512790)持仓变化
报告日
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华安中证民企成长ETF(512790)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证民企成长ETF(512790)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
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| 华安德国 | 1.4290 | 0.88% | |
| 华安香港 | 1.9250 | 0.84% | |
| 华安国际 | 1.5808 | 0.82% | |
| 华安国际 | 1.5725 | 0.82% | |
| 华安现代 | 0.8839 | 0.80% |
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