平安MSCI中国A股国际ETF
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近3年涨幅
15.20%
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数据日期：2026-10-16
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.35% | -9.97% | -10.31% | 18.93% | 13.07% | 15.20% | 60.20% |
| 同类排行（复制指数型） | 576/1112 | 632/1036 | 762/1164 | 749/1095 | 270/1029 | 486/851 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -11.67% | -3.68% | -4.05% | 31.41% | 4.39% | 28.63% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.71% | -9.97% | -13.02% | 18.93% | 13.07% | 5.07% | 7.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.25% | -13.33% | 5615 | +1401 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.69% | -30.85% | 3091 | +675 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.65% | 102.29% | 6544 | +3229 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.68% | 48.67% | 4418 | +3350 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.65% | 44.74% | 4472 | +3332 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.61% | 78.89% | 5254 | +2613 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.44% | -0.69% | 2371 | +1765 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.37% | -20.81% | 2258 | +866 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.21% | -14.18% | 2129 | +1186 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.20% | 69.01% | 3619 | +2791 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-10-15 |
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基金信息 |
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十大持有人
平安MSCI中国A股国际ETF(512360)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)十大持有人
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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)历史净值
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分红报告 |
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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)全部持股
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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华农业 | 1.1326 | 3.00% | |
| 银华农业 | 1.1433 | 3.00% | |
| 创金合信 | 1.4810 | 2.87% | |
| 创金合信 | 1.5249 | 2.87% | |
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| 平安中证 | 0.9865 | 1.94% |
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