平安MSCI中国A股国际ETF
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近3年涨幅
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17.17%
数据日期：2026-8-6
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.29% | 13.27% | 0.74% | 18.93% | 13.07% | 17.17% | 79.95% |
| 同类排行（复制指数型） | 494/1094 | 526/1014 | 674/1164 | 749/1095 | 270/1029 | 473/836 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.98% | 22.98% | 7.12% | 31.41% | 4.39% | 33.29% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.59% | 13.27% | 1.25% | 18.93% | 13.07% | 5.72% | 9.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.25% | -13.33% | 3873 | -2090 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.69% | -30.85% | 1737 | -1745 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.65% | 102.29% | 4935 | -119 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.68% | 48.67% | 1975 | -959 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.65% | 44.74% | 2863 | -1033 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.61% | 78.89% | 3558 | -1004 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.44% | -0.69% | 653 | -2328 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.37% | -20.81% | 1017 | -1684 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.21% | -14.18% | 652 | -1419 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.20% | 69.01% | 1791 | -1016 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增国联民生证券股份有限公司、民生... | 增加代销机构 | 2026-07-24 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 关于东方证券股份有限公司为平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-07-17 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增财通证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-07-13 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华源证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-07-09 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-26 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 关于广发证券股份有限公司为平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-04-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安MSCI中国A股国际ETF(512360)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)持有人结构
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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)十大持有人
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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)持仓变化
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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安MSCI中国A股国际ETF(512360)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安新丝 | 1.2710 | 3.17% | |
| 国联安科 | 3.5086 | 3.10% | |
| 安信资源 | 1.0285 | 3.06% | |
| 安信资源 | 1.0266 | 3.05% | |
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| 平安科技 | 1.5209 | 2.23% | |
| 平安养老 | 1.1610 | 1.98% | |
| 平安盈禧 | 0.9129 | 1.86% | |
| 平安盈禧 | 0.8964 | 1.85% | |
| 平安中证 | 1.6394 | 1.83% |
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