南方中证500工业ETF
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近3月涨幅
19.45%
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近1年涨幅
47.07%
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近3年涨幅
13.42%
13.42%
数据日期:2021-1-7
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 24.16% | 47.07% | -- | -- | -- | 13.42% | -24.04% |
同类排行(复制指数型) | 182/1023 | 182/756 | -- | -- | -- | 338/426 | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.10% | 16.16% | -- | -- | -- | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | 48.32% | 47.07% | -- | -- | -- | 4.47% | -4.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 5.45% | 118.00% | 653 | -1812 | 咨询 |
华测检测 | -- | -- | 3.37% | 16.21% | 35 | -349 | 咨询 |
国轩高科 | -- | -- | 2.96% | 55.79% | 32 | -261 | 咨询 |
特变电工 | -- | -- | 2.79% | - | 74 | -571 | 咨询 |
航天发展 | -- | -- | 2.61% | 6.97% | 2 | -51 | 咨询 |
欣旺达 | -- | -- | 2.51% | -5.64% | 180 | -548 | 咨询 |
辽宁成大 | -- | -- | 2.21% | -30.28% | 5 | -195 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 2.11% | 15.30% | 109 | -520 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 1.98% | 2.06% | 78 | -533 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 1.94% | 73.21% | 59 | -828 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
关于中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金停牌公告 | 基金停复牌 | 2019-11-27 |
关于中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金停牌公告 | 基金停复牌 | 2020-01-13 |
关于中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金停牌公告 | 基金停复牌 | 2020-12-04 |
关于中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金停牌公告 | 基金停复牌 | 2021-01-04 |
关于终止为中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市... | 其他 | 2021-04-21 |
关于中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2021-04-16 |
关于中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2021-04-14 |
关于中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2021-04-12 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
关于中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及剩余财产... | 基金契约(修改) | 2021-03-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证500工业ETF(512310)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证500工业ETF(512310)持有人结构
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报告期
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南方中证500工业ETF(512310)十大持有人
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报告日
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南方中证500工业ETF(512310)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方中证500工业ETF(512310)持仓变化
报告日
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南方中证500工业ETF(512310)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证500工业ETF(512310)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |