易方达沪深300ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-1-15
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3.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.58% | 28.55% | 2.67% | 20.88% | 17.77% | 26.20% | 144.69% |
| 同类排行（复制指数型） | 1881/3686 | 1791/2862 | 3021/4336 | 1869/3326 | 736/2575 | 1031/1834 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 26.43% | 39.61% | 5.80% | 27.16% | 10.50% | 32.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.16% | 28.55% | 64.88% | 20.88% | 17.77% | 8.73% | 11.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.28% | 35.02% | 3749 | -790 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.66% | -13.27% | 1840 | -1068 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.39% | -16.14% | 1240 | -1376 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.02% | -25.46% | 1191 | -1626 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.96% | 28.10% | 2901 | -920 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.46% | 143.33% | 1939 | -617 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.45% | 133.87% | 1990 | -477 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.44% | -14.79% | 1637 | -2041 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.38% | -0.72% | 722 | -1124 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.34% | -23.86% | 692 | -1779 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-01-16 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金场外份额暂停机构客户大... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-13 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配沪硅产业(688126)非公开发行... | 投资品种 | 2025-12-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中泰证券(600918)非公开发行... | 投资品种 | 2025-11-28 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-11-27 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单 | 其他 | 2025-11-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达沪深300ETF(510310)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达沪深300ETF(510310)持有人结构
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易方达沪深300ETF(510310)十大持有人
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易方达沪深300ETF(510310)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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易方达沪深300ETF(510310)持仓变化
报告日
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易方达沪深300ETF(510310)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达沪深300ETF(510310)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘中证 | 2.1661 | 4.72% | |
| 广发中证 | 2.1875 | 4.65% | |
| 广发中证 | 2.1996 | 4.64% | |
| 易方达中 | 1.6756 | 4.64% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 易方达中 | 1.6756 | 4.64% | |
| 易方达中 | 1.6813 | 4.64% | |
| 易方达创 | 1.4512 | 2.97% | |
| 易方达价 | 1.7185 | 2.79% | |
| 易方达供 | 4.1580 | 2.74% | |
| 易方达产 | 1.5796 | 2.73% | |
| 易方达产 | 1.5689 | 2.72% | |
| 易方达科 | 1.6300 | 2.70% | |
| 易方达趋 | 1.0674 | 2.64% |
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