南方上证380ETF
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近3月涨幅
-4.81%
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近1年涨幅
4.67%
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近3年涨幅
-17.59%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.71% | 4.67% | -5.32% | 6.20% | -5.22% | -17.59% | 86.35% |
| 同类排行（复制指数型） | 1752/2748 | 1611/2228 | 1857/3326 | 1736/2575 | 821/2162 | 663/1483 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.43% | 4.67% | -194.22% | 6.20% | -5.22% | -5.86% | 6.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 上海银行 | -- | -- | 2.01% | -2.43% | 39 | -672 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 1.45% | -5.23% | 59 | -729 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 1.29% | -3.01% | 101 | -730 | 咨询 |
| 华夏银行 | -- | -- | 1.21% | 4.31% | 53 | -556 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 0.94% | -9.62% | 166 | -779 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 0.92% | -1.08% | 98 | -370 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.90% | -8.16% | 356 | -937 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 0.86% | -3.37% | 227 | -648 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 0.85% | -3.41% | 129 | -575 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 0.79% | 2.60% | 127 | -540 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华金证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-12 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-04 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加西部证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加浙商证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-15 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加长江证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
| 上证380交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国海证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方上证380ETF(510290)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方上证380ETF(510290)持有人结构
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报告期
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南方上证380ETF(510290)十大持有人
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南方上证380ETF(510290)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方上证380ETF(510290)持仓变化
报告日
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南方上证380ETF(510290)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方上证380ETF(510290)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信能源 | 1.4442 | 0.73% | |
| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 建信上海 | 6.1176 | 0.69% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方香港 | 1.6395 | 1.59% | |
| 南方中国 | 0.9856 | 1.50% | |
| 南方中国 | 0.9373 | 1.49% | |
| 南方香港 | 1.1285 | 1.23% | |
| 南方港股 | 0.8367 | 0.72% | |
| 南方港股 | 0.8132 | 0.72% | |
| 南方上海 | 6.3651 | 0.69% | |
| 南方上海 | 1.3296 | 0.66% | |
| 南方上海 | 1.3354 | 0.66% | |
| 南方上海 | 1.3352 | 0.66% |
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