易方达上证50指数(LOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
12.23%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.23% | 12.23% | -0.54% | 17.79% | -9.13% | -0.98% | 12.88% |
| 同类排行（复制指数型） | 2155/3156 | 907/2767 | 2743/3324 | 245/2886 | 807/2212 | 342/1268 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.53% | 9.08% | 4.61% | 2.94% | -12.15% | -11.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.46% | 12.23% | -2.17% | 17.79% | -9.13% | -0.33% | 1.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 11.42% | -12.56% | 2875 | +781 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.75% | -7.66% | 1915 | +869 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.79% | 4.51% | 2200 | +1150 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.30% | -1.60% | 2375 | +1408 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.39% | 7.62% | 1258 | +735 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.32% | -0.30% | 1233 | +737 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.97% | -16.34% | 3172 | +1360 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.89% | 12.02% | 1739 | +1227 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.44% | -12.23% | 2117 | +1138 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.29% | 2.23% | 2302 | +1820 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-26 |
| 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）（易方达上证50指数（LOF）A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）基金合同（由易方达上证50指数分级证... | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）（易方达上证50指数（LOF）A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-02-19 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
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十大持有人
易方达上证50指数(LOF)A(502048)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证50指数(LOF)A(502048)持有人结构
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易方达上证50指数(LOF)A(502048)十大持有人
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易方达上证50指数(LOF)A(502048)历史净值
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分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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易方达上证50指数(LOF)A(502048)全部持股
报告日
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易方达上证50指数(LOF)A(502048)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 0.8141 | 5.91% | |
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| 易方达中 | 0.8969 | 4.07% | |
| 易方达中 | 0.9006 | 4.07% | |
| 易方达大 | 1.9610 | 3.76% | |
| 易方达中 | 0.8648 | 3.40% |
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