长信中证一带一路指数分级
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数据日期：2018-4-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-04-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.23% | -8.33% | -- | -- | -- | -- | -3.12% |
| 同类排行（复制指数型） | 484/617 | 450/515 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -6.61% | -7.59% | -- | -- | -- | -12.51% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.47% | -8.33% | -- | -- | -- | -- | -1.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石油 | -- | -- | 3.91% | 26.95% | 381 | -733 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 3.79% | 21.47% | 290 | -909 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 3.68% | 27.78% | 358 | -1267 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 3.61% | 36.74% | 42 | -562 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 3.44% | 12.42% | 42 | -379 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 3.27% | 6.17% | 171 | -1075 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 3.14% | 7.53% | 95 | -514 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 3.14% | 新进 | 141 | -742 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 3.13% | 8.68% | 18 | -344 | 咨询 |
| 葛洲坝 | -- | -- | 3.00% | 29.87% | 1 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-03-31
行业分布
数据日期：2018-03-31
选股风格
| 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(2017年第... | 招募说明书(更新 | 2017-09-30 |
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| 长信基金管理有限责任公司关于旗下53只基金修改基金合同、托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 关于终止为长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金提供证券交易所市场... | 其他 | 2018-10-31 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金... | 基金终止上市 | 2018-10-23 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2018-10-13 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2018-10-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信中证一带一路指数分级(502016)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信中证一带一路指数分级(502016)持有人结构
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报告期
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长信中证一带一路指数分级(502016)十大持有人
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长信中证一带一路指数分级(502016)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长信中证一带一路指数分级(502016)持仓变化
报告日
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长信中证一带一路指数分级(502016)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信中证一带一路指数分级(502016)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国联煤炭 | 1.8550 | 1.04% | |
| 国联煤炭 | 1.8600 | 1.03% | |
| 富国中证 | 1.9770 | 1.02% | |
| 国泰中证 | 2.0605 | 1.00% | |
| 国泰中证 | 2.0350 | 1.00% |
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| 长信银利 | 0.9255 | 0.16% | |
| 长信利泰 | 0.9990 | 0.16% | |
| 长信颐和 | 0.8678 | 0.13% | |
| 长信颐年 | 0.8842 | 0.13% | |
| 长信颐天 | 0.9004 | 0.12% |
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