华宝MSCIESG指数(LOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-2.13%
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近3年涨幅
-12.36%
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数据日期：2023-10-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.83% | -2.13% | -- | -- | -6.02% | -12.36% | 16.53% |
| 同类排行（复制指数型） | 1005/2188 | 1221/1912 | -- | -- | 889/2162 | 496/980 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -- | -- | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.67% | -2.13% | -- | -- | -6.02% | -4.12% | 3.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.38% | 26.29% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.60% | -7.22% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.83% | -3.41% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.24% | 7.18% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.74% | 12.26% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.73% | 7.45% | 970 | -1232 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.45% | 45.00% | 309 | -649 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.26% | 8.62% | 381 | -1017 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.21% | 3.42% | 503 | -1029 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.20% | 0.84% | 979 | -1090 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华宝基金管理有限公司关于华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金... | 基金停复牌 | 2023-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金... | 基金停复牌 | 2023-09-07 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为代销机构的通知 | 增加代销机构 | 2022-01-12 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加腾安基金销售(深圳)有限... | 增加代销机构 | 2021-07-23 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为... | 增加代销机构 | 2022-01-05 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加和耕传承基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2021-04-15 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海中欧财富基金销售有... | 增加代销机构 | 2022-07-13 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构的通知 | 增加代销机构 | 2022-05-27 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2021-08-18 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2019-12-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)持有人结构
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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)持仓变化
报告日
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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 工银中证 | 0.6393 | 0.87% | |
| 建信能源 | 1.4442 | 0.73% | |
| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 富国上海 | 6.0844 | 0.69% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华宝资源 | 3.1610 | 0.22% | |
| 华宝资源 | 3.2100 | 0.19% | |
| 华宝安元 | 1.0718 | 0.18% | |
| 华宝安元 | 1.0763 | 0.18% | |
| 华宝中证 | 0.8615 | 0.15% | |
| 华宝中证 | 0.8549 | 0.14% | |
| 华宝安宜 | 1.0827 | 0.14% | |
| 华宝安宜 | 1.0913 | 0.13% | |
| 华宝双债 | 1.0605 | 0.09% |
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